| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.137 | 1.42% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.1402 | 1.42% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.621 | 1.12% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6156 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42220701.51 |
| 1.利息收入 | 220424.41 |
| 存款利息收入 | 108764.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26069791.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26069791.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15859917.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70568.22 |
| 减：二、费用 | 8115383.52 |
| 1.管理人报酬 | 1877491.38 |
| 2.托管费 | 625830.41 |
| 3.销售服务费 | 1241597.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4050975.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4050975.41 |
| 6.其他费用 | 253423.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34105317.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34105317.99 |
| 一、收入： | 1208583.9 |
| 1.利息收入 | 5315.16 |
| 存款利息收入 | 5015.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908884.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908884.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294113.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271.43 |
| 减：二、费用 | 323586.04 |
| 1.管理人报酬 | 87183.19 |
| 2.托管费 | 29061.01 |
| 3.销售服务费 | 41299.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79986.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79986.77 |
| 6.其他费用 | 81704.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884997.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884997.86 |
| 一、收入： | 914172.7 |
| 1.利息收入 | 72402.65 |
| 存款利息收入 | 24162.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1281689.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1281689.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447951.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8032.3 |
| 减：二、费用 | 364826.4 |
| 1.管理人报酬 | 142040.55 |
| 2.托管费 | 47346.87 |
| 3.销售服务费 | 81914.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17726.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17726.31 |
| 6.其他费用 | 69726.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549346.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549346.3 |
| 一、收入： | 526359.54 |
| 1.利息收入 | 36097.69 |
| 存款利息收入 | 13403.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585838.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585838.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101165.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5589.02 |
| 减：二、费用 | 165302.3 |
| 1.管理人报酬 | 60853.95 |
| 2.托管费 | 20284.65 |
| 3.销售服务费 | 37544.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3040.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040.46 |
| 6.其他费用 | 40916.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361057.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361057.24 |
| 一、收入： | 1766829.23 |
| 1.利息收入 | 1961750.25 |
| 存款利息收入 | 14552.16 |
| 债券利息收入 | 1941041.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245480.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245480.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49337.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222.22 |
| 减：二、费用 | 377233.42 |
| 1.管理人报酬 | 135672.0 |
| 2.托管费 | 45223.99 |
| 3.销售服务费 | 71993.98 |
| 4.交易费用 | 7078.26 |
| 5.利息支出 | 43601.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43601.19 |
| 6.其他费用 | 68101.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1389595.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1389595.81 |
| 一、收入： | 966250.48 |
| 1.利息收入 | 1133197.37 |
| 存款利息收入 | 4954.76 |
| 债券利息收入 | 1127867.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173667.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173667.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6620.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.22 |
| 减：二、费用 | 212642.83 |
| 1.管理人报酬 | 78686.6 |
| 2.托管费 | 26228.88 |
| 3.销售服务费 | 43150.08 |
| 4.交易费用 | 2982.16 |
| 5.利息支出 | 25105.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25105.86 |
| 6.其他费用 | 33621.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753607.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753607.65 |
| 一、收入： | 1681521.51 |
| 1.利息收入 | 2204375.0 |
| 存款利息收入 | 305686.17 |
| 债券利息收入 | 1660699.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485235.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485235.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41154.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3536.44 |
| 减：二、费用 | 460097.4 |
| 1.管理人报酬 | 178474.5 |
| 2.托管费 | 59491.51 |
| 3.销售服务费 | 83045.05 |
| 4.交易费用 | 12703.31 |
| 5.利息支出 | 20963.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20963.91 |
| 6.其他费用 | 101527.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1221424.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1221424.11 |
| 一、收入： | 962021.21 |
| 1.利息收入 | 1219716.58 |
| 存款利息收入 | 297377.77 |
| 债券利息收入 | 686693.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121611.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121611.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137194.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110.58 |
| 减：二、费用 | 290740.25 |
| 1.管理人报酬 | 105873.91 |
| 2.托管费 | 35291.27 |
| 3.销售服务费 | 54007.04 |
| 4.交易费用 | 6530.28 |
| 5.利息支出 | 10372.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10372.41 |
| 6.其他费用 | 76627.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671280.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671280.96 |
