德邦短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
44764.17 |
存出保证金 |
1978.41 |
交易性金融资产 |
5359291958.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5359291958.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
389484374.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5760637255.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1268569501.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43890426.76 |
应付管理人报酬 |
725880.41 |
应付托管费 |
241960.12 |
应付销售服务费 |
472643.51 |
应付税费 |
260690.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294463.62 |
负债合计 |
1314455565.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
4030623288.19 |
所有者权益合计 |
4446181689.44 |
负债和所有者权益合计 |
5760637255.22 |
资产: |
银行存款 |
78598.82 |
结算备付金 |
108090.27 |
存出保证金 |
1259.43 |
交易性金融资产 |
63549978.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63549978.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
200000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25201.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63963128.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9802321.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
442123.56 |
应付管理人报酬 |
13499.04 |
应付托管费 |
4499.66 |
应付销售服务费 |
6001.29 |
应付税费 |
7878.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55812.8 |
负债合计 |
10332136.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
49574460.19 |
所有者权益合计 |
53630991.68 |
负债和所有者权益合计 |
63963128.47 |
资产: |
银行存款 |
1019248.84 |
结算备付金 |
92472.58 |
存出保证金 |
2647.45 |
交易性金融资产 |
49686483.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49686483.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-299.18 |
应收证券清算款 |
1000598.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
624790.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52425941.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500871.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4238.9 |
应付管理人报酬 |
12605.83 |
应付托管费 |
4201.96 |
应付销售服务费 |
5311.47 |
应付税费 |
5153.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40225.04 |
负债合计 |
1572608.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
47721936.85 |
所有者权益合计 |
50853333.06 |
负债和所有者权益合计 |
52425941.41 |
资产: |
银行存款 |
1648767.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
513.18 |
交易性金融资产 |
248137453.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
248137453.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45907108.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
241576.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295935417.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113958.79 |
应付管理人报酬 |
14674.44 |
应付托管费 |
4891.48 |
应付销售服务费 |
10011.91 |
应付税费 |
4035.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66833.53 |
负债合计 |
214405.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
279448804.5 |
所有者权益合计 |
295721012.23 |
负债和所有者权益合计 |
295935417.76 |
资产: |
银行存款 |
421637.2 |
结算备付金 |
126419.92 |
存出保证金 |
1207.2 |
交易性金融资产 |
26987900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26987900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
588761.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
902087.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30628013.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
245235.08 |
应付管理人报酬 |
7979.2 |
应付托管费 |
2659.75 |
应付销售服务费 |
4460.99 |
应付税费 |
4319.02 |
应付利息 |
111.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39676.09 |
负债合计 |
606148.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
28571265.52 |
所有者权益合计 |
30021865.47 |
负债和所有者权益合计 |
30628013.66 |
资产: |
银行存款 |
21786905.23 |
结算备付金 |
117552.35 |
存出保证金 |
780.71 |
交易性金融资产 |
33996270.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33996270.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000126.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
515345.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14881.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60431860.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20510354.86 |
应付管理人报酬 |
13016.32 |
应付托管费 |
4338.77 |
应付销售服务费 |
7492.7 |
应付税费 |
6912.9 |
应付利息 |
1257.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24552.66 |
负债合计 |
26569796.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
32753742.5 |
所有者权益合计 |
33862064.42 |
负债和所有者权益合计 |
60431860.67 |
资产: |
银行存款 |
110260.02 |
结算备付金 |
61914.92 |
存出保证金 |
1084.26 |
交易性金融资产 |
44759269.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44759269.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
300000.0 |
应收利息 |
663292.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45895820.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
350005.29 |
应付管理人报酬 |
12676.49 |
应付托管费 |
4225.47 |
应付销售服务费 |
5065.2 |
应付税费 |
2270.11 |
应付利息 |
1077.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75676.08 |
负债合计 |
4653091.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
40466338.03 |
所有者权益合计 |
41242729.43 |
负债和所有者权益合计 |
45895820.94 |
资产: |
银行存款 |
1296165.0 |
结算备付金 |
62532.59 |
存出保证金 |
668.37 |
交易性金融资产 |
98925994.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98925994.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2127025.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70177.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102482563.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
426689.71 |
应付管理人报酬 |
13031.99 |
应付托管费 |
4343.99 |
应付销售服务费 |
6065.83 |
应付税费 |
2189.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70673.72 |
负债合计 |
527356.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
101235524.89 |
所有者权益合计 |
101955207.16 |
负债和所有者权益合计 |
102482563.38 |