| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111919.52 |
| 1.利息收入 | 5147.9 |
| 存款利息收入 | 5147.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9576806.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9576806.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9459737.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.84 |
| 减：二、费用 | 179368.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178966.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291287.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291287.57 |
| 一、收入： | -21017042.77 |
| 1.利息收入 | 19951.39 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16108497.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4931040.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2544.06 |
| 减：二、费用 | 1083904.28 |
| 1.管理人报酬 | 579266.86 |
| 2.托管费 | 152097.95 |
| 3.销售服务费 | 234315.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118224.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22100947.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22100947.05 |
| 一、收入： | -8547372.89 |
| 1.利息收入 | 9959.21 |
| 存款利息收入 | 9959.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7628081.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7628081.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930878.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1628.82 |
| 减：二、费用 | 607720.67 |
| 1.管理人报酬 | 312954.08 |
| 2.托管费 | 80302.55 |
| 3.销售服务费 | 128541.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85922.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9155093.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9155093.56 |
| 一、收入： | 5968155.05 |
| 1.利息收入 | 35655.73 |
| 存款利息收入 | 31647.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27275817.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 27017827.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257989.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21422425.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79107.1 |
| 减：二、费用 | 2828071.51 |
| 1.管理人报酬 | 866691.25 |
| 2.托管费 | 205833.73 |
| 3.销售服务费 | 394553.77 |
| 4.交易费用 | 1197533.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163458.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3140083.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3140083.54 |
| 一、收入： | 13633518.34 |
| 1.利息收入 | 20625.78 |
| 存款利息收入 | 16617.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17552646.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17294657.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257989.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3992000.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52246.33 |
| 减：二、费用 | 1436218.66 |
| 1.管理人报酬 | 428970.17 |
| 2.托管费 | 103143.33 |
| 3.销售服务费 | 200635.89 |
| 4.交易费用 | 616797.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86671.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12197299.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12197299.68 |
| 一、收入： | 38940077.84 |
| 1.利息收入 | 54669.05 |
| 存款利息收入 | 48573.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22041246.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22041246.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16761597.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82564.43 |
| 减：二、费用 | 2958494.51 |
| 1.管理人报酬 | 838707.38 |
| 2.托管费 | 214382.86 |
| 3.销售服务费 | 398552.63 |
| 4.交易费用 | 1330899.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175951.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35981583.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35981583.33 |
| 一、收入： | 18702093.91 |
| 1.利息收入 | 39192.14 |
| 存款利息收入 | 33096.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5656115.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5656115.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12979194.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27591.74 |
| 减：二、费用 | 1637288.54 |
| 1.管理人报酬 | 406281.93 |
| 2.托管费 | 101570.41 |
| 3.销售服务费 | 202460.86 |
| 4.交易费用 | 839148.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87826.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17064805.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17064805.37 |
