| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8973076.22元 |
| 本期利润 | 7501355.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23387703.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 263658807.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6383370.54元 |
| 本期利润 | 7996762.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23062234.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.089元 |
| 期末基金资产净值 | 292253128.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1173041.76元 |
| 本期利润 | -10549761.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24302709.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 396195216.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2066767.92元 |
| 本期利润 | -7736870.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15833399.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 275570524.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9815819.58元 |
| 本期利润 | 12723594.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14362795.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 221433685.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1778831.06元 |
| 本期利润 | 3237793.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4932241.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 163577429.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10480491.11元 |
| 本期利润 | 9717174.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1844827.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 135282564.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1727693.01元 |
| 本期利润 | 1366961.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1449753.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 497757582.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
