西部利得新瑞混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21101.77元 |
本期利润 |
21081.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23350.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
期末基金资产净值 |
799830.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9716元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-244951.35元 |
本期利润 |
-283302.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38072.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
期末基金资产净值 |
735346.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9508元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-207148.26元 |
本期利润 |
-248231.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-36470.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
期末基金资产净值 |
997678.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9647元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
81124.57元 |
本期利润 |
129007.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-123053.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
期末基金资产净值 |
57772050.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.11% |