名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 150.25 |
1.利息收入 | 150.13 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.12 |
减:二、费用 | 20065.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20065.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19914.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19914.75 |
一、收入: | 24160.25 |
1.利息收入 | 4033.05 |
存款利息收入 | 4033.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6390.04 |
股票投资收益 | -6390.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26517.24 |
减:二、费用 | -15742.85 |
1.管理人报酬 | 9810.46 |
2.托管费 | 1090.08 |
3.销售服务费 | 695.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -27339.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39903.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39903.1 |
一、收入: | -31688.39 |
1.利息收入 | 121388.31 |
存款利息收入 | 44800.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141427.0 |
股票投资收益 | -141427.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53783.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42133.3 |
减:二、费用 | 308773.76 |
1.管理人报酬 | 145763.19 |
2.托管费 | 16195.82 |
3.销售服务费 | 15129.91 |
4.交易费用 | 13661.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118023.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-340462.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-340462.15 |
一、收入: | -87535.0 |
1.利息收入 | 87841.32 |
存款利息收入 | 27834.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129727.0 |
股票投资收益 | -129727.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53783.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8133.68 |
减:二、费用 | 200528.27 |
1.管理人报酬 | 95108.16 |
2.托管费 | 10567.53 |
3.销售服务费 | 10038.37 |
4.交易费用 | 12747.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72066.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-288063.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-288063.27 |
一、收入: | 577730.77 |
1.利息收入 | 419789.08 |
存款利息收入 | 206763.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101513.0 |
股票投资收益 | 101513.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53783.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2645.69 |
减:二、费用 | 446909.7 |
1.管理人报酬 | 252240.01 |
2.托管费 | 28026.71 |
3.销售服务费 | 27272.9 |
4.交易费用 | 7601.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131768.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130821.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130821.07 |