蜂巢丰业一年定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105942930.48元 |
| 本期利润 |
127321324.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63587658.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
3817392663.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48945440.25元 |
| 本期利润 |
85152192.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36058366.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
3789863363.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117279175.3元 |
| 本期利润 |
69587903.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294602.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
3266058648.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53295500.21元 |
| 本期利润 |
54013462.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11403274.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
3292939140.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69194058.07元 |
| 本期利润 |
94129124.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6354601.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2006077549.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35399121.88元 |
| 本期利润 |
45523083.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8368303.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2001316365.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37820882.14元 |
| 本期利润 |
27390975.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3626035.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
1003625035.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26814759.7元 |
| 本期利润 |
15899488.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6134534.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1006133534.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
