| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1844 | 0.15% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.018 | 0.12% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.7218 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3452.57 | 1121.49 | 32.48% | 186.92 | 5.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2041.46 | 547.53 | 26.82% | 91.26 | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3475.13 | 963.24 | 27.72% | 160.54 | 4.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1760.36 | 465.32 | 26.43% | 77.55 | 4.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2728.68 | 595.35 | 21.82% | 99.22 | 3.64% | 7.72 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1275.77 | 289.20 | 22.67% | 48.20 | 3.78% | 3.50 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1236.34 | 303.13 | 24.52% | 50.52 | 4.09% | 5.60 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 498.87 | 151.44 | 30.36% | 25.24 | 5.06% | 4.09 | 0.82% | -- | -- |
