名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3925 | 2.19% |
金信民发货币E | 0.3271 | 1.95% |
金信民发货币A | 0.3263 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 77.62 | 33.97 | 43.76% | 9.06 | 11.67% | -- | -- | 9.20 | 11.85% |
2023-06-30 | 28.31 | 11.00 | 38.85% | 2.93 | 10.36% | -- | -- | 4.22 | 14.91% |
2022-12-31 | 47.66 | 20.64 | 43.31% | 5.50 | 11.55% | -- | -- | 8.90 | 18.67% |
2022-06-30 | 20.40 | 8.47 | 41.50% | 2.26 | 11.07% | -- | -- | 3.49 | 17.09% |
2021-12-31 | 12.23 | 5.20 | 42.56% | 1.39 | 11.35% | 0.07 | 0.60% | 1.96 | 16.07% |
2021-06-30 | 5.89 | 1.65 | 28.02% | 0.44 | 7.47% | 0.01 | 0.25% | 0.57 | 9.61% |
2020-12-31 | 5.46 | 1.68 | 30.79% | 0.45 | 8.21% | 0.01 | 0.14% | 0.56 | 10.18% |