西部利得中债1-3年政金债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3534534670.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3534534670.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133339.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3535836141.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319405906.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270582.01 |
| 应付管理人报酬 |
412437.02 |
| 应付托管费 |
137479.01 |
| 应付销售服务费 |
12804.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303484.42 |
| 负债合计 |
320542693.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3167293970.51 |
| 所有者权益合计 |
3215293447.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3535836141.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3823437.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448869555.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448869555.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9059.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452702053.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19001084.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4033.82 |
| 应付管理人报酬 |
33428.95 |
| 应付托管费 |
11142.98 |
| 应付销售服务费 |
43.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318771.06 |
| 负债合计 |
19368505.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408543107.42 |
| 所有者权益合计 |
433333547.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
452702053.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195751.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
509400627.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509400627.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114266.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510710645.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45007303.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276064.91 |
| 应付管理人报酬 |
59137.26 |
| 应付托管费 |
19712.44 |
| 应付销售服务费 |
317.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294027.58 |
| 负债合计 |
45656563.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446411935.83 |
| 所有者权益合计 |
465054082.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
510710645.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1680370.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
518320846.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518320846.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1285678.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521286895.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52004345.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1181775.93 |
| 应付管理人报酬 |
57144.58 |
| 应付托管费 |
19048.21 |
| 应付销售服务费 |
463.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118999.84 |
| 负债合计 |
53381777.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453485706.2 |
| 所有者权益合计 |
467905117.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
521286895.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1900287.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
543345000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543345000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6754089.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68869.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552068246.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48449855.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105297.74 |
| 应付管理人报酬 |
82662.98 |
| 应付托管费 |
27554.32 |
| 应付销售服务费 |
18.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3288.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122374.47 |
| 负债合计 |
48810774.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493864375.15 |
| 所有者权益合计 |
503257472.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
552068246.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3718950.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60287000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60287000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4850127.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
751805.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16984.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69624868.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67697.08 |
| 应付管理人报酬 |
7170.26 |
| 应付托管费 |
2390.08 |
| 应付销售服务费 |
20.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133570.33 |
| 负债合计 |
212576.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68477656.64 |
| 所有者权益合计 |
69412292.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
69624868.35 |
