西部利得中债1-3年政金债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36507.82元 |
| 本期利润 |
38098.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16000.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
2044244.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21242.17元 |
| 本期利润 |
16553.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26056.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
502817.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71573.0元 |
| 本期利润 |
63037.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106783.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
2986000.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21216.0元 |
| 本期利润 |
13051.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235814.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
9674708.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555038.94元 |
| 本期利润 |
566021.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4995.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
414358.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489937.77元 |
| 本期利润 |
524105.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
211786.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
