| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17869732.93 |
| 1.利息收入 | 164481.24 |
| 存款利息收入 | 164481.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8652562.36 |
| 股票投资收益 | -380721.85 |
| 基金投资收益 | -8275705.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3864.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10692683.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311031.26 |
| 减：二、费用 | 1291077.3 |
| 1.管理人报酬 | 205125.25 |
| 2.托管费 | 41024.91 |
| 3.销售服务费 | 870641.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174285.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19160810.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19160810.23 |
| 一、收入： | 132436784.76 |
| 1.利息收入 | 71739.9 |
| 存款利息收入 | 71739.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6602283.76 |
| 股票投资收益 | -305004.74 |
| 基金投资收益 | -6299623.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138134129.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833199.56 |
| 减：二、费用 | 503822.83 |
| 1.管理人报酬 | 84639.7 |
| 2.托管费 | 16927.92 |
| 3.销售服务费 | 309910.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92344.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131932961.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131932961.93 |
| 一、收入： | -192980491.72 |
| 1.利息收入 | 86633.58 |
| 存款利息收入 | 86633.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24934133.04 |
| 股票投资收益 | -808519.89 |
| 基金投资收益 | -24127113.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168290533.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157540.76 |
| 减：二、费用 | 624276.83 |
| 1.管理人报酬 | 116689.8 |
| 2.托管费 | 23338.01 |
| 3.销售服务费 | 309338.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174910.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193604768.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193604768.55 |
| 一、收入： | -132062961.95 |
| 1.利息收入 | 46425.9 |
| 存款利息收入 | 46425.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18014652.58 |
| 股票投资收益 | -732423.28 |
| 基金投资收益 | -17283896.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114162513.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67778.64 |
| 减：二、费用 | 326553.71 |
| 1.管理人报酬 | 62427.38 |
| 2.托管费 | 12485.5 |
| 3.销售服务费 | 164544.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87096.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132389515.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132389515.66 |
| 一、收入： | 52953396.25 |
| 1.利息收入 | 123843.09 |
| 存款利息收入 | 123808.73 |
| 债券利息收入 | 34.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17972185.36 |
| 股票投资收益 | 1597030.21 |
| 基金投资收益 | -19590791.08 |
| 债券投资收益 | 12361.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9213.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70645074.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156663.77 |
| 减：二、费用 | 891609.15 |
| 1.管理人报酬 | 166527.29 |
| 2.托管费 | 33305.45 |
| 3.销售服务费 | 362097.19 |
| 4.交易费用 | 150708.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178970.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52061787.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52061787.1 |
| 一、收入： | 41095956.67 |
| 1.利息收入 | 70829.25 |
| 存款利息收入 | 70795.09 |
| 债券利息收入 | 34.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16353434.56 |
| 股票投资收益 | 1200469.73 |
| 基金投资收益 | -17574655.58 |
| 债券投资收益 | 12060.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8690.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57278446.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100115.78 |
| 减：二、费用 | 496007.15 |
| 1.管理人报酬 | 94421.08 |
| 2.托管费 | 18884.21 |
| 3.销售服务费 | 205373.21 |
| 4.交易费用 | 87576.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89751.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40599949.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40599949.52 |
| 一、收入： | -103257990.88 |
| 1.利息收入 | 384125.95 |
| 存款利息收入 | 384091.79 |
| 债券利息收入 | 34.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34230087.49 |
| 股票投资收益 | -28699470.58 |
| 基金投资收益 | -5656524.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125907.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69522756.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110727.47 |
| 减：二、费用 | 2527918.74 |
| 1.管理人报酬 | 1006918.93 |
| 2.托管费 | 201383.8 |
| 3.销售服务费 | 218661.84 |
| 4.交易费用 | 967328.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133550.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105785909.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105785909.62 |
