| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 418785.79 |
| 存出保证金 | 136404.82 |
| 交易性金融资产 | 841826208.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 841826208.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 444034.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5669719.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898235819.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4677556.36 |
| 应付管理人报酬 | 22523.11 |
| 应付托管费 | 4504.57 |
| 应付销售服务费 | 105960.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362694.25 |
| 负债合计 | 5173238.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1248427078.45 |
| 所有者权益合计 | 893062581.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 898235819.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49784792.59 |
| 结算备付金 | 564472.05 |
| 存出保证金 | 175692.59 |
| 交易性金融资产 | 764194114.25 |
| 股票投资 | 728501.87 |
| 基金投资 | 763465612.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8699510.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1704475.14 |
| 资产总计 | 825123056.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160473.88 |
| 应付赎回款 | 13054430.16 |
| 应付管理人报酬 | 17248.44 |
| 应付托管费 | 3449.69 |
| 应付销售服务费 | 79796.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321432.02 |
| 负债合计 | 13636830.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949367554.27 |
| 所有者权益合计 | 811486225.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 825123056.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21245392.16 |
| 结算备付金 | 32371.59 |
| 存出保证金 | 29593.37 |
| 交易性金融资产 | 374575891.08 |
| 股票投资 | 1471816.32 |
| 基金投资 | 373104074.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153163.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 171876.76 |
| 资产总计 | 396208288.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 531140.7 |
| 应付管理人报酬 | 9939.36 |
| 应付托管费 | 1987.9 |
| 应付销售服务费 | 25024.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268916.61 |
| 负债合计 | 837009.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611154649.28 |
| 所有者权益合计 | 395371279.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 396208288.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22524416.07 |
| 结算备付金 | 39519.49 |
| 存出保证金 | 11830.23 |
| 交易性金融资产 | 400661683.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 400661683.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43770.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1936740.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425217959.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1728361.91 |
| 应付管理人报酬 | 8955.41 |
| 应付托管费 | 1791.11 |
| 应付销售服务费 | 20785.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305585.48 |
| 负债合计 | 2065479.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562674127.87 |
| 所有者权益合计 | 423152479.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 425217959.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26537640.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84318.71 |
| 交易性金融资产 | 487203542.2 |
| 股票投资 | 57580.0 |
| 基金投资 | 487145962.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3768794.95 |
| 应收利息 | 3144.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312921.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517910361.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1701447.33 |
| 应付管理人报酬 | 12366.32 |
| 应付托管费 | 2473.26 |
| 应付销售服务费 | 24528.86 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51109.28 |
| 负债合计 | 1945055.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533830263.69 |
| 所有者权益合计 | 515965306.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 517910361.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37820105.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45365.19 |
| 交易性金融资产 | 602599843.51 |
| 股票投资 | 123211.87 |
| 基金投资 | 602476631.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 175309.88 |
| 应收利息 | 3528.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1794588.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 316986.0 |
| 资产总计 | 642755727.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5715408.94 |
| 应付管理人报酬 | 13182.63 |
| 应付托管费 | 2636.54 |
| 应付销售服务费 | 31736.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86131.85 |
| 负债合计 | 5985364.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672457839.54 |
| 所有者权益合计 | 636770363.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 642755727.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51358767.62 |
| 结算备付金 | 93785.2 |
| 存出保证金 | 458209.32 |
| 交易性金融资产 | 762371468.17 |
| 股票投资 | 3265596.05 |
| 基金投资 | 758659872.12 |
| 债券投资 | 446000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1675499.18 |
| 应收利息 | 5652.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2505129.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1561345.82 |
| 资产总计 | 820029856.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17030346.08 |
| 应付管理人报酬 | 49471.59 |
| 应付托管费 | 9894.33 |
| 应付销售服务费 | 37999.84 |
| 应付税费 | 1.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121882.18 |
| 负债合计 | 17611756.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 902990656.85 |
| 所有者权益合计 | 802418100.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 820029856.85 |
