| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14706512.58 |
| 1.利息收入 | 51043.75 |
| 存款利息收入 | 14030.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11804720.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11804720.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2839045.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11702.73 |
| 减：二、费用 | 2318251.67 |
| 1.管理人报酬 | 581282.22 |
| 2.托管费 | 193760.71 |
| 3.销售服务费 | 1081.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1092103.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092103.17 |
| 6.其他费用 | 402200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12388260.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12388260.91 |
| 一、收入： | 6907423.11 |
| 1.利息收入 | 10012.6 |
| 存款利息收入 | 4998.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4435959.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4435959.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2461401.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.38 |
| 减：二、费用 | 801247.76 |
| 1.管理人报酬 | 220047.41 |
| 2.托管费 | 73349.05 |
| 3.销售服务费 | 613.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 290489.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290489.24 |
| 6.其他费用 | 200422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6106175.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6106175.35 |
| 一、收入： | 7764904.22 |
| 1.利息收入 | 36764.28 |
| 存款利息收入 | 36764.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7404414.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7404414.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322822.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902.78 |
| 减：二、费用 | 1395729.68 |
| 1.管理人报酬 | 445886.92 |
| 2.托管费 | 148629.06 |
| 3.销售服务费 | 1939.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 370804.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370804.92 |
| 6.其他费用 | 392200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6369174.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6369174.54 |
| 一、收入： | 5684901.85 |
| 1.利息收入 | 8809.27 |
| 存款利息收入 | 8809.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3035864.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3035864.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2640019.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.35 |
| 减：二、费用 | 862743.6 |
| 1.管理人报酬 | 222541.46 |
| 2.托管费 | 74180.56 |
| 3.销售服务费 | 359.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 346112.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346112.92 |
| 6.其他费用 | 200422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4822158.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4822158.25 |
| 一、收入： | 19108652.65 |
| 1.利息收入 | 19428355.75 |
| 存款利息收入 | 29502.24 |
| 债券利息收入 | 19375320.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7846459.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7846459.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7526704.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.76 |
| 减：二、费用 | 2437203.28 |
| 1.管理人报酬 | 640827.18 |
| 2.托管费 | 213609.06 |
| 3.销售服务费 | 1.89 |
| 4.交易费用 | 9885.23 |
| 5.利息支出 | 1103196.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103196.8 |
| 6.其他费用 | 402200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16671449.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16671449.37 |
| 一、收入： | 10239826.78 |
| 1.利息收入 | 10137865.43 |
| 存款利息收入 | 21073.51 |
| 债券利息收入 | 10101380.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4044163.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4044163.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4146124.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.29 |
| 减：二、费用 | 1257260.63 |
| 1.管理人报酬 | 349495.02 |
| 2.托管费 | 116498.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5375.0 |
| 5.利息支出 | 541332.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541332.15 |
| 6.其他费用 | 209347.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8982566.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8982566.15 |
| 一、收入： | 7985770.97 |
| 1.利息收入 | 22957540.25 |
| 存款利息收入 | 757837.28 |
| 债券利息收入 | 20827805.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4486589.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4486589.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10530238.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45058.84 |
| 减：二、费用 | 2794584.95 |
| 1.管理人报酬 | 912133.14 |
| 2.托管费 | 304044.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11277.39 |
| 5.利息支出 | 1257030.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257030.54 |
| 6.其他费用 | 237216.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5191186.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5191186.02 |
| 一、收入： | -2423184.87 |
| 1.利息收入 | 6773692.6 |
| 存款利息收入 | 739092.78 |
| 债券利息收入 | 4662702.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222050.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222050.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9019885.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45058.84 |
| 减：二、费用 | 655919.94 |
| 1.管理人报酬 | 362966.88 |
| 2.托管费 | 120988.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6527.39 |
| 5.利息支出 | 62724.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62724.26 |
| 6.其他费用 | 86067.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3079104.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3079104.81 |
