| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9969 | 1.89% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0069 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成慧成货币E | 0.8313 | 2.27% |
| 大成慧成货币B | 0.8313 | 2.27% |
| 大成现金增利货币B | 0.759 | 2.26% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 489027.12 |
| 1.利息收入 | 19193.1 |
| 存款利息收入 | 10746.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910855.92 |
| 股票投资收益 | 323138.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419246.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168471.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1441954.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.35 |
| 减：二、费用 | 1502273.61 |
| 1.管理人报酬 | 791970.05 |
| 2.托管费 | 158394.01 |
| 3.销售服务费 | 110156.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255136.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255136.57 |
| 6.其他费用 | 184634.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013246.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013246.49 |
| 一、收入： | 1875493.12 |
| 1.利息收入 | 15386.51 |
| 存款利息收入 | 6939.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1716804.06 |
| 股票投资收益 | 591448.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030655.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94700.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142749.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552.71 |
| 减：二、费用 | 780401.99 |
| 1.管理人报酬 | 427410.29 |
| 2.托管费 | 85482.06 |
| 3.销售服务费 | 64741.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109046.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109046.2 |
| 6.其他费用 | 92649.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1095091.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1095091.13 |
| 一、收入： | 417785.81 |
| 1.利息收入 | 58042.2 |
| 存款利息收入 | 39763.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2848024.01 |
| 股票投资收益 | -4459699.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6936864.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -117615.0 |
| 股利收益 | 488474.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590736.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102456.09 |
| 减：二、费用 | 4608881.48 |
| 1.管理人报酬 | 2288580.85 |
| 2.托管费 | 457716.19 |
| 3.销售服务费 | 593949.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1003874.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003874.6 |
| 6.其他费用 | 242192.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4191095.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4191095.67 |
| 一、收入： | 246125.92 |
| 1.利息收入 | 26893.32 |
| 存款利息收入 | 26893.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342646.79 |
| 股票投资收益 | -3983314.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5322970.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -117615.0 |
| 股利收益 | 120606.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1221954.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98539.98 |
| 减：二、费用 | 3104556.81 |
| 1.管理人报酬 | 1464811.63 |
| 2.托管费 | 292962.3 |
| 3.销售服务费 | 387802.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 818387.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818387.68 |
| 6.其他费用 | 124501.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2858430.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2858430.89 |
| 一、收入： | 23976299.62 |
| 1.利息收入 | 15394874.5 |
| 存款利息收入 | 28072.4 |
| 债券利息收入 | 14743344.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14346487.09 |
| 股票投资收益 | 14981088.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1680052.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -68021.35 |
| 股利收益 | 1113472.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6081439.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316378.0 |
| 减：二、费用 | 8537098.74 |
| 1.管理人报酬 | 4906426.23 |
| 2.托管费 | 981285.23 |
| 3.销售服务费 | 1003823.11 |
| 4.交易费用 | 1064921.75 |
| 5.利息支出 | 263276.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263276.23 |
| 6.其他费用 | 275103.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15439200.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15439200.88 |
| 一、收入： | 5848663.32 |
| 1.利息收入 | 8579948.24 |
| 存款利息收入 | 15120.22 |
| 债券利息收入 | 8190936.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5036199.14 |
| 股票投资收益 | 5561812.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947615.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7378.65 |
| 股利收益 | 414623.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7983153.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215669.42 |
| 减：二、费用 | 4636782.47 |
| 1.管理人报酬 | 2726122.68 |
| 2.托管费 | 545224.54 |
| 3.销售服务费 | 407575.28 |
| 4.交易费用 | 721416.38 |
| 5.利息支出 | 69313.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69313.55 |
| 6.其他费用 | 142888.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1211880.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1211880.85 |
| 一、收入： | 56170373.06 |
| 1.利息收入 | 11154398.54 |
| 存款利息收入 | 213506.31 |
| 债券利息收入 | 8240887.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38431651.85 |
| 股票投资收益 | 35297375.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91987.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -60550.0 |
| 股利收益 | 3286813.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5470982.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113340.66 |
| 减：二、费用 | 6291117.59 |
| 1.管理人报酬 | 4452518.6 |
| 2.托管费 | 890503.76 |
| 3.销售服务费 | 161920.13 |
| 4.交易费用 | 628803.04 |
| 5.利息支出 | 6923.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6923.43 |
| 6.其他费用 | 125777.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49879255.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49879255.47 |
| 一、收入： | -147218.09 |
| 1.利息收入 | 2140210.44 |
| 存款利息收入 | 189824.82 |
| 债券利息收入 | 1300216.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4138938.94 |
| 股票投资收益 | 2647410.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491528.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6426367.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1443817.23 |
| 1.管理人报酬 | 1057363.7 |
| 2.托管费 | 211472.74 |
| 3.销售服务费 | 9603.93 |
| 4.交易费用 | 135664.12 |
| 5.利息支出 | 1322.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1322.38 |
| 6.其他费用 | 24311.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1591035.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1591035.32 |
