| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -573696030.32元 |
| 本期利润 | -118633974.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62932866.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 2260885276.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282717511.02元 |
| 本期利润 | 366419751.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247999768.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 2971842392.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -391755690.56元 |
| 本期利润 | -1381511156.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594393341.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2642元 |
| 期末基金资产净值 | 3371637538.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -575979487.86元 |
| 本期利润 | -559605396.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 427510574.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 4340693669.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167904652.1元 |
| 本期利润 | 643745043.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1064273886.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4136元 |
| 期末基金资产净值 | 5305400350.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88030204.72元 |
| 本期利润 | 256968443.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307762013.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3303元 |
| 期末基金资产净值 | 1612498763.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119221889.97元 |
| 本期利润 | 265084340.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118051266.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 791037710.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12812023.81元 |
| 本期利润 | 183372724.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13702236.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 805372937.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.85% |
