| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5822327.18 |
| 存出保证金 | 922950.75 |
| 交易性金融资产 | 2296053967.66 |
| 股票投资 | 2259131161.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36922806.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31291554.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1245553.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2588522439.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50573775.29 |
| 应付赎回款 | 18416351.05 |
| 应付管理人报酬 | 2566391.9 |
| 应付托管费 | 427732.0 |
| 应付销售服务费 | 143437.71 |
| 应付税费 | 74.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3122572.59 |
| 负债合计 | 75250335.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1781578456.77 |
| 所有者权益合计 | 2513272103.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2588522439.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272122338.32 |
| 结算备付金 | 13379538.72 |
| 存出保证金 | 1651424.14 |
| 交易性金融资产 | 3281208968.71 |
| 股票投资 | 3258405117.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22803850.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95730531.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2317056.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3666409858.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160368546.41 |
| 应付管理人报酬 | 4510798.86 |
| 应付托管费 | 751799.8 |
| 应付销售服务费 | 341158.73 |
| 应付税费 | 52.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7107255.91 |
| 负债合计 | 173079612.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2058672556.56 |
| 所有者权益合计 | 3493330245.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3666409858.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348910076.59 |
| 结算备付金 | 4754343.58 |
| 存出保证金 | 1350117.72 |
| 交易性金融资产 | 3366508849.98 |
| 股票投资 | 3366508849.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1280478.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3722803866.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44041665.18 |
| 应付赎回款 | 6493652.89 |
| 应付管理人报酬 | 4840084.94 |
| 应付托管费 | 806680.83 |
| 应付销售服务费 | 154326.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3998577.57 |
| 负债合计 | 60334987.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2444967264.04 |
| 所有者权益合计 | 3662468878.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3722803866.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365164007.45 |
| 结算备付金 | 11109449.93 |
| 存出保证金 | 1550547.37 |
| 交易性金融资产 | 4587145032.14 |
| 股票投资 | 4509982780.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77162251.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200871789.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5753064.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5171593890.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3669040.45 |
| 应付赎回款 | 28831286.73 |
| 应付管理人报酬 | 6185306.78 |
| 应付托管费 | 1030884.43 |
| 应付销售服务费 | 387084.11 |
| 应付税费 | 153.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6062816.85 |
| 负债合计 | 46166573.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2746765632.72 |
| 所有者权益合计 | 5125427317.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5171593890.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369546690.18 |
| 结算备付金 | 13160173.78 |
| 存出保证金 | 1440620.69 |
| 交易性金融资产 | 5199051880.81 |
| 股票投资 | 5173801862.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25250018.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47230.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4813272.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5588059868.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54561443.29 |
| 应付赎回款 | 42876971.98 |
| 应付管理人报酬 | 6916954.95 |
| 应付托管费 | 1152825.85 |
| 应付销售服务费 | 83433.19 |
| 应付税费 | 509.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243858.5 |
| 负债合计 | 110313310.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2656915220.24 |
| 所有者权益合计 | 5477746557.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 5588059868.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151726998.66 |
| 结算备付金 | 3975429.22 |
| 存出保证金 | 554883.78 |
| 交易性金融资产 | 1471949438.45 |
| 股票投资 | 1379474980.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92474457.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143887.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66611220.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694961858.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60857544.41 |
| 应付赎回款 | 17379415.73 |
| 应付管理人报酬 | 1751966.49 |
| 应付托管费 | 291994.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 625.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237046.93 |
| 负债合计 | 82463094.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 931839330.94 |
| 所有者权益合计 | 1612498763.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694961858.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53845039.81 |
| 结算备付金 | 3381397.46 |
| 存出保证金 | 206452.01 |
| 交易性金融资产 | 745342240.87 |
| 股票投资 | 745342240.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2176218.31 |
| 应收利息 | 8475.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2898353.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807858177.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3685509.77 |
| 应付赎回款 | 10897587.65 |
| 应付管理人报酬 | 991951.07 |
| 应付托管费 | 165325.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181069.81 |
| 负债合计 | 16820466.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583192824.46 |
| 所有者权益合计 | 791037710.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 807858177.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158663615.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 405741.8 |
| 交易性金融资产 | 657586029.88 |
| 股票投资 | 657586029.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36681.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816692068.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9698921.89 |
| 应付管理人报酬 | 975356.74 |
| 应付托管费 | 162559.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90527.76 |
| 负债合计 | 11319130.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 655582209.23 |
| 所有者权益合计 | 805372937.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 816692068.72 |
