| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2283.11 | -3072.10 | -134.56% | 77.29 | 3.39% | 241.98 | 10.60% |
| 2023-06-30 | 15569.50 | 2365.69 | 15.19% | 41.31 | 0.27% | 187.24 | 1.20% |
| 2022-12-31 | -26234.00 | -13800.38 | 52.60% | 63.76 | -0.24% | 147.93 | -0.56% |
| 2022-06-30 | -9859.23 | -7197.89 | 73.01% | 22.13 | -0.22% | 99.28 | -1.01% |
| 2021-12-31 | 7363.34 | 7176.06 | 97.46% | -6.51 | -0.09% | 84.03 | 1.14% |
| 2021-06-30 | 8721.09 | 4183.44 | 47.97% | -4.76 | -0.05% | 71.62 | 0.82% |
| 2020-12-31 | 21235.92 | 11959.12 | 56.32% | 116.78 | 0.55% | 173.12 | 0.82% |
| 2020-06-30 | 14561.71 | 1277.88 | 8.78% | -- | -- | 89.95 | 0.62% |
