泓德裕瑞三年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109351085.01元 |
| 本期利润 |
109351085.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469595711.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
7935807064.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19551750.01元 |
| 本期利润 |
19551750.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540319921.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
8006531271.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7401458.4元 |
| 本期利润 |
7401458.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17686442.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
327685442.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4612544.29元 |
| 本期利润 |
4612544.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14897527.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
324896527.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7205447.57元 |
| 本期利润 |
7205447.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10369923.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
320368923.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4458967.23元 |
| 本期利润 |
4458967.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7623443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
317622443.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3164476.32元 |
| 本期利润 |
3164476.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3164476.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
313163476.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
