为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 同泰恒利纯债C (008729)
点赞|评论
同泰恒利纯债C008729
基金类型:债券型     成立日期:2020-02-18     基金规模:5.12亿份     基金经理: 鲁秦 马毅 
基金全称:同泰恒利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:同泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.19%
  • 近一月增长率
    0.48%
  • 近一季增长率
    0.92%
  • 近半年增长率
    74.78%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
同泰泰裕三个月定开债… 1.0189 0.07%
同泰泰裕三个月定开债… 1.0153 0.06%
同泰恒兴纯债A 1.0054 0.05%
同泰恒兴纯债C 1.0128 0.05%
同泰恒盛债券C 1.0411 0.04%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.93%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.39%
兴全有机增长混合 -0.56%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4762
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-06-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-06-18
最近一月
2024-05-25
最近一季
2024-03-25
最近半年
2023-12-25
最近一年
2023-06-25
今年以来 成立以来
回报率 0.19% 0.48% 0.92% 74.78% 125.14% 74.62% 144.20%
同类排名
[债券型]
9 52 253 2 1 2 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-06-25 1.6568 2.3508 0.07%
2024-06-24 1.6556 2.3496 0.03%
2024-06-21 1.6551 2.3491 -0.02%
2024-06-20 1.6555 2.3495 0.03%
2024-06-19 1.6550 2.3490 0.08%
2024-06-18 1.6536 2.3476 0.02%
2024-06-17 1.7372 2.3472 0.01%
2024-06-14 1.7371 2.3471 0.01%
2024-06-13 1.7369 2.3469 0.01%
2024-06-12 1.7368 2.3468 -0.01%
2024-06-11 1.7370 2.3470 0.02%
2024-06-07 1.7366 2.3466 0.01%
2024-06-06 1.7364 2.3464 0.02%
2024-06-05 1.7360 2.3460 0.05%
2024-06-04 1.7352 2.3452 0.03%
2024-06-03 1.7347 2.3447 0.07%
2024-05-31 1.7335 2.3435 -0.02%
2024-05-30 1.7339 2.3439 0.01%
2024-05-29 1.7338 2.3438 0.03%
2024-05-28 1.7333 2.3433 0.04%
2024-05-27 1.7326 2.3426 0.00%
2024-05-24 1.8226 2.3426 0.01%
2024-05-23 1.8225 2.3425 0.04%
2024-05-22 1.8217 2.3417 0.00%
2024-05-21 1.8217 2.3417 -0.02%
2024-05-20 1.8220 2.3420 0.05%
2024-05-17 1.8210 2.3410 -0.01%
2024-05-16 1.8212 2.3412 -0.03%
2024-05-15 1.8218 2.3418 -0.01%
2024-05-14 1.8219 2.3419 0.02%
2024-05-13 1.8216 2.3416 0.11%
2024-05-10 1.8196 2.3396 0.02%
2024-05-09 1.8193 2.3393 -0.15%
2024-05-08 1.8221 2.3421 0.02%
2024-05-07 1.8218 2.3418 0.10%
2024-05-06 1.8199 2.3399 0.06%
2024-04-30 1.8188 2.3388 0.16%
2024-04-29 1.8159 2.3359 -0.21%
2024-04-26 1.8197 2.3397 -0.12%
2024-04-25 1.8219 2.3419 -0.01%
2024-04-24 1.8220 2.3420 -0.13%
2024-04-23 1.8244 2.3444 0.06%
2024-04-22 1.8233 2.3433 0.05%
2024-04-19 1.8224 2.3424 0.01%
2024-04-18 1.8223 2.3423 0.12%
2024-04-17 1.8201 2.3401 0.02%
2024-04-16 1.8197 2.3397 0.01%
2024-04-15 1.8195 2.3395 0.02%
2024-04-12 1.8192 2.3392 0.10%
2024-04-11 1.8174 2.3374 0.00%
2024-04-10 1.8174 2.3374 -0.03%
2024-04-09 1.8179 2.3379 0.05%
2024-04-08 2.0189 2.3369 0.06%
2024-04-03 2.0177 2.3357 0.03%
2024-04-02 2.0171 2.3351 0.03%
2024-04-01 2.0165 2.3345 -0.07%
2024-03-29 2.0179 2.3359 0.04%
2024-03-28 2.0171 2.3351 0.01%
2024-03-27 2.0169 2.3349 0.03%
众禄基金app
众禄微信公众号