| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 97.35% | 0.09% | 153278.61 |
| 2023-12-31 | -- | 93.56% | 0.19% | 159016.36 |
| 2023-09-30 | -- | 82.61% | 0.18% | 158878.51 |
| 2023-06-30 | -- | 94.9% | 0.45% | 158350.77 |
| 2023-03-31 | -- | 86.76% | 0.58% | 156796.56 |
| 2022-12-31 | -- | 91.06% | 0.31% | 154961.25 |
| 2022-09-30 | -- | 82.45% | 0.56% | 156547.93 |
| 2022-06-30 | -- | 104.01% | 0.38% | 153400.43 |
| 2022-03-31 | -- | 93.04% | 0.92% | 151259.36 |
| 2021-12-31 | -- | 91.77% | 0.64% | 150111.21 |
| 2021-09-30 | -- | 98.73% | 1.14% | 5.92 |
| 2021-06-30 | -- | 84.91% | 23.14% | 5.88 |
| 2021-03-31 | -- | 84.09% | 53.37% | 8.99 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 109.42% | 12.37 |
