名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 90.9% | 0.09% | 111443.45 |
2023-12-31 | -- | 90.25% | 7.9% | 150509.34 |
2023-09-30 | -- | 96.36% | 1.13% | 188005.11 |
2023-06-30 | -- | 99.25% | 1.62% | 175310.63 |
2023-03-31 | -- | 99.81% | 1.12% | 118228.25 |
2022-12-31 | -- | 83.66% | 11.63% | 79488.76 |
2022-09-30 | -- | 102.58% | 2.67% | 106308.21 |
2022-06-30 | -- | 89.65% | 8.01% | 150435.51 |
2022-03-31 | -- | 95.94% | 0.37% | 93707.26 |
2021-12-31 | -- | 92.25% | 3.81% | 48385.39 |
2021-09-30 | -- | 89.26% | 1.95% | 45074.39 |
2021-06-30 | -- | 85.78% | 1.26% | 18440.95 |
2021-03-31 | -- | 106.44% | 0.49% | 11287.93 |
2020-12-31 | -- | 100.45% | 15.22% | 10947.92 |
2020-09-30 | -- | 96.04% | 0.95% | 9000.49 |