| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.563 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.817 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5313 | 1.97% |
| 招商保证金快线D | 0.5872 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.5867 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 90.9% | 0.09% | 537578.29 |
| 2023-12-31 | -- | 90.25% | 7.9% | 508853.23 |
| 2023-09-30 | -- | 96.36% | 1.13% | 488358.51 |
| 2023-06-30 | -- | 99.25% | 1.62% | 526923.20 |
| 2023-03-31 | -- | 99.81% | 1.12% | 516402.85 |
| 2022-12-31 | -- | 83.66% | 11.63% | 535075.99 |
| 2022-09-30 | -- | 102.58% | 2.67% | 925437.45 |
| 2022-06-30 | -- | 89.65% | 8.01% | 919347.81 |
| 2022-03-31 | -- | 95.94% | 0.37% | 740968.27 |
| 2021-12-31 | -- | 92.25% | 3.81% | 555974.26 |
| 2021-09-30 | -- | 89.26% | 1.95% | 243594.20 |
| 2021-06-30 | -- | 85.78% | 1.26% | 54150.47 |
| 2021-03-31 | -- | 106.44% | 0.49% | 1794.49 |
| 2020-12-31 | -- | 100.45% | 15.22% | 910.67 |
| 2020-09-30 | -- | 96.04% | 0.95% | 1449.41 |
