名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1362.50 | 411.64 | 30.21% | 68.61 | 5.04% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2023-06-30 | 586.78 | 195.60 | 33.34% | 32.60 | 5.56% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 827.88 | 402.03 | 48.56% | 67.00 | 8.09% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-06-30 | 462.99 | 202.83 | 43.81% | 33.81 | 7.30% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 1378.95 | 379.26 | 27.50% | 63.21 | 4.58% | 6.04 | 0.44% | 0.20 | 0.01% |
2021-06-30 | 737.67 | 191.84 | 26.01% | 31.97 | 4.33% | 3.95 | 0.54% | 0.14 | 0.02% |
2020-12-31 | 1592.33 | 696.30 | 43.73% | 116.05 | 7.29% | 16.30 | 1.02% | 0.47 | 0.03% |
2020-06-30 | 586.38 | 297.19 | 50.68% | 49.53 | 8.45% | 6.65 | 1.13% | 0.29 | 0.05% |