名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 52818608.68 |
1.利息收入 | 17020.02 |
存款利息收入 | 3509.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45576054.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45576054.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7225508.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25.28 |
减:二、费用 | 13624979.28 |
1.管理人报酬 | 4116389.87 |
2.托管费 | 686065.04 |
3.销售服务费 | 255.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8584069.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8584069.33 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39193629.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39193629.4 |
一、收入: | 29012774.04 |
1.利息收入 | 6490.78 |
存款利息收入 | 2098.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19245292.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19245292.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9760990.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5867793.72 |
1.管理人报酬 | 1956037.87 |
2.托管费 | 326006.34 |
3.销售服务费 | 118.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3467356.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3467356.09 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23144980.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23144980.32 |
一、收入: | 42992706.41 |
1.利息收入 | 97557.29 |
存款利息收入 | 3846.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54673203.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54673203.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11778087.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.38 |
减:二、费用 | 8278837.4 |
1.管理人报酬 | 4020250.84 |
2.托管费 | 670041.72 |
3.销售服务费 | 302.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3350042.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3350042.39 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34713869.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34713869.01 |
一、收入: | 23431736.36 |
1.利息收入 | 90370.65 |
存款利息收入 | 2270.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29823601.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29823601.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6482243.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.76 |
减:二、费用 | 4629863.82 |
1.管理人报酬 | 2028301.35 |
2.托管费 | 338050.15 |
3.销售服务费 | 161.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2145075.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2145075.85 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18801872.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18801872.54 |
一、收入: | 68156522.22 |
1.利息收入 | 51160658.19 |
存款利息收入 | 12911.26 |
债券利息收入 | 51115071.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14900890.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14900890.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2094963.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.85 |
减:二、费用 | 13789515.03 |
1.管理人报酬 | 3792602.69 |
2.托管费 | 632100.55 |
3.销售服务费 | 2000.45 |
4.交易费用 | 60392.75 |
5.利息支出 | 9064218.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9064218.59 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54367007.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54367007.19 |
一、收入: | 32399277.13 |
1.利息收入 | 26245765.43 |
存款利息收入 | 10400.24 |
债券利息收入 | 26235365.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6269812.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6269812.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116308.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.52 |
减:二、费用 | 7376741.63 |
1.管理人报酬 | 1918413.45 |
2.托管费 | 319735.65 |
3.销售服务费 | 1419.84 |
4.交易费用 | 39542.75 |
5.利息支出 | 4979355.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4979355.05 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25022535.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25022535.5 |
一、收入: | -28254133.58 |
1.利息收入 | 79007703.92 |
存款利息收入 | 6810042.19 |
债券利息收入 | 68112757.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112400273.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -112400273.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5138434.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.67 |
减:二、费用 | 15923288.28 |
1.管理人报酬 | 6962968.46 |
2.托管费 | 1160494.78 |
3.销售服务费 | 4705.07 |
4.交易费用 | 162957.65 |
5.利息支出 | 7522262.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7522262.32 |
6.其他费用 | 109900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44177421.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44177421.86 |
一、收入: | -52605744.59 |
1.利息收入 | 31324647.08 |
存款利息收入 | 6710805.82 |
债券利息收入 | 21885940.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45126536.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45126536.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38803854.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 5863785.64 |
1.管理人报酬 | 2971852.88 |
2.托管费 | 495308.88 |
3.销售服务费 | 2917.42 |
4.交易费用 | 66535.0 |
5.利息支出 | 2292255.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2292255.86 |
6.其他费用 | 34915.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58469530.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58469530.23 |