| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5184 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.4902 | 1.94% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60184378.85 |
| 1.利息收入 | 327121.22 |
| 存款利息收入 | 327121.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91156814.14 |
| 股票投资收益 | -94042567.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180569.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705183.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30618872.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26441.36 |
| 减：二、费用 | 8241389.89 |
| 1.管理人报酬 | 6885339.85 |
| 2.托管费 | 1147556.63 |
| 3.销售服务费 | 11.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208480.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68425768.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68425768.74 |
| 一、收入： | -12971581.98 |
| 1.利息收入 | 166632.24 |
| 存款利息收入 | 166632.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38364047.1 |
| 股票投资收益 | -40203889.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41446.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1881288.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25202796.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23036.58 |
| 减：二、费用 | 4861666.68 |
| 1.管理人报酬 | 4078555.31 |
| 2.托管费 | 679759.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103351.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17833248.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17833248.66 |
| 一、收入： | -271528562.29 |
| 1.利息收入 | 333615.08 |
| 存款利息收入 | 333615.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230247480.37 |
| 股票投资收益 | -234143596.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451408.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2444708.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41629987.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15290.61 |
| 减：二、费用 | 11330340.21 |
| 1.管理人报酬 | 9520266.35 |
| 2.托管费 | 1586711.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223357.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282858902.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282858902.5 |
| 一、收入： | -128245897.71 |
| 1.利息收入 | 164862.48 |
| 存款利息收入 | 164862.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150945507.96 |
| 股票投资收益 | -153186936.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694251.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547176.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22522783.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11964.48 |
| 减：二、费用 | 5655559.13 |
| 1.管理人报酬 | 4750506.43 |
| 2.托管费 | 791751.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113299.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133901456.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133901456.84 |
| 一、收入： | 125671969.56 |
| 1.利息收入 | 1576020.44 |
| 存款利息收入 | 1178794.13 |
| 债券利息收入 | 397226.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328025238.09 |
| 股票投资收益 | 320995971.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400715.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5628550.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208448584.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4519295.88 |
| 减：二、费用 | 52987976.28 |
| 1.管理人报酬 | 20642220.74 |
| 2.托管费 | 3440370.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28624100.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281283.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72683993.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72683993.28 |
| 一、收入： | 194303884.98 |
| 1.利息收入 | 913192.23 |
| 存款利息收入 | 817993.32 |
| 债券利息收入 | 95198.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278820583.31 |
| 股票投资收益 | 272387915.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400715.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5031951.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89707887.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4277997.26 |
| 减：二、费用 | 28658817.88 |
| 1.管理人报酬 | 13567429.95 |
| 2.托管费 | 2261238.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12681490.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148657.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165645067.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165645067.1 |
| 一、收入： | 222629221.89 |
| 1.利息收入 | 20163706.25 |
| 存款利息收入 | 1760001.02 |
| 债券利息收入 | 1179713.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29506926.23 |
| 股票投资收益 | -30494665.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340136.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647602.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229680228.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2292213.43 |
| 减：二、费用 | 30113086.61 |
| 1.管理人报酬 | 20822996.62 |
| 2.托管费 | 3470499.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5744842.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74741.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192516135.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192516135.28 |
