| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5184 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.4902 | 1.94% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 916522.14 |
| 存出保证金 | 220051.18 |
| 交易性金融资产 | 378003856.14 |
| 股票投资 | 378003856.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36812.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432058150.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9023773.87 |
| 应付赎回款 | 285443.19 |
| 应付管理人报酬 | 431991.44 |
| 应付托管费 | 71998.58 |
| 应付销售服务费 | 6.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 983199.86 |
| 负债合计 | 10796412.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724965605.71 |
| 所有者权益合计 | 421261737.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 432058150.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74588331.76 |
| 结算备付金 | 2297389.92 |
| 存出保证金 | 340961.7 |
| 交易性金融资产 | 416201910.19 |
| 股票投资 | 416201910.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488282.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17841.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493934717.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3276256.92 |
| 应付赎回款 | 108024.05 |
| 应付管理人报酬 | 610187.21 |
| 应付托管费 | 101697.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1901108.47 |
| 负债合计 | 5997274.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752311095.55 |
| 所有者权益合计 | 487937442.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 493934717.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49955866.35 |
| 结算备付金 | 2055789.58 |
| 存出保证金 | 327287.98 |
| 交易性金融资产 | 524174320.73 |
| 股票投资 | 472526265.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51648054.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101573.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576614838.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5570819.05 |
| 应付赎回款 | 107553.14 |
| 应付管理人报酬 | 739432.01 |
| 应付托管费 | 123238.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1420443.32 |
| 负债合计 | 7961491.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850291280.98 |
| 所有者权益合计 | 568653346.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 576614838.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88692082.04 |
| 结算备付金 | 1622546.75 |
| 存出保证金 | 493540.41 |
| 交易性金融资产 | 574372120.61 |
| 股票投资 | 521388981.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52983139.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75691.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665255981.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22676416.7 |
| 应付赎回款 | 590744.42 |
| 应付管理人报酬 | 747529.37 |
| 应付托管费 | 124588.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1715615.15 |
| 负债合计 | 25854899.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 754683753.49 |
| 所有者权益合计 | 639401082.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 665255981.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63861985.79 |
| 结算备付金 | 8866182.01 |
| 存出保证金 | 722810.27 |
| 交易性金融资产 | 749302405.91 |
| 股票投资 | 699347405.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49955000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 457561.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98549.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823309495.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25865783.66 |
| 应付赎回款 | 756802.2 |
| 应付管理人报酬 | 1033944.28 |
| 应付托管费 | 172324.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194710.98 |
| 负债合计 | 32483537.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775795228.74 |
| 所有者权益合计 | 790825958.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 823309495.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270102586.81 |
| 结算备付金 | 3475438.01 |
| 存出保证金 | 1005385.96 |
| 交易性金融资产 | 1041108185.05 |
| 股票投资 | 1041108185.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41179349.66 |
| 应收利息 | 29609.92 |
| 应收股利 | 147531.75 |
| 应收申购款 | 142186.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1357190273.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47237401.03 |
| 应付管理人报酬 | 1692923.35 |
| 应付托管费 | 282153.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189104.03 |
| 负债合计 | 52218608.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1153857313.4 |
| 所有者权益合计 | 1304971664.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1357190273.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1065487065.34 |
| 结算备付金 | 24963821.05 |
| 存出保证金 | 429981.07 |
| 交易性金融资产 | 2348333756.69 |
| 股票投资 | 2094816793.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253516962.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1741873.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 794317.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3441750815.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64196811.15 |
| 应付赎回款 | 108919381.5 |
| 应付管理人报酬 | 4371038.62 |
| 应付托管费 | 728506.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318242.16 |
| 负债合计 | 181367282.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3080390814.62 |
| 所有者权益合计 | 3260383533.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3441750815.9 |
