| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 119019.57 |
| 存出保证金 | 195493.24 |
| 交易性金融资产 | 579349198.45 |
| 股票投资 | 579349198.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80078772.62 |
| 应收证券清算款 | 134483.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685112163.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 684225.49 |
| 应付托管费 | 114037.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361513.46 |
| 负债合计 | 1159806.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509351853.06 |
| 所有者权益合计 | 683952357.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 685112163.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 432451147.44 |
| 结算备付金 | 215465.07 |
| 存出保证金 | 245275.63 |
| 交易性金融资产 | 1644275376.33 |
| 股票投资 | 1644275376.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22944.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12542245.44 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2089752454.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2558589.72 |
| 应付托管费 | 426431.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 734540.79 |
| 负债合计 | 3719672.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578580483.52 |
| 所有者权益合计 | 2086032781.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2089752454.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48629327.71 |
| 结算备付金 | 917244.01 |
| 存出保证金 | 138649.31 |
| 交易性金融资产 | 1771728372.89 |
| 股票投资 | 1771728372.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 322539.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1821736133.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2309350.08 |
| 应付托管费 | 384891.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 865435.25 |
| 负债合计 | 3559841.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578580483.52 |
| 所有者权益合计 | 1818176292.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1821736133.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298923158.76 |
| 结算备付金 | 1270080.63 |
| 存出保证金 | 219148.83 |
| 交易性金融资产 | 1423113369.04 |
| 股票投资 | 1321152930.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101960438.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14047053.1 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1737572810.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 127.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2129051.76 |
| 应付托管费 | 354841.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 816442.06 |
| 负债合计 | 3300463.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578580483.52 |
| 所有者权益合计 | 1734272346.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737572810.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364941240.24 |
| 结算备付金 | 592127.99 |
| 存出保证金 | 408946.7 |
| 交易性金融资产 | 1414617563.35 |
| 股票投资 | 1064632563.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349985000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6668175.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1937228053.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 152103209.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2232470.66 |
| 应付托管费 | 372078.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224500.0 |
| 负债合计 | 155439464.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578580483.52 |
| 所有者权益合计 | 1781788589.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1937228053.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348678283.12 |
| 结算备付金 | 19577739.89 |
| 存出保证金 | 694796.13 |
| 交易性金融资产 | 1404191633.91 |
| 股票投资 | 1150136223.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254055410.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 312449.47 |
| 应收利息 | 2690969.73 |
| 应收股利 | 2418472.01 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778564344.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19739935.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2153102.83 |
| 应付托管费 | 358850.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103678.95 |
| 负债合计 | 23067100.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578580483.52 |
| 所有者权益合计 | 1755497244.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778564344.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242197723.4 |
| 结算备付金 | 1164598.04 |
| 存出保证金 | 1638756.25 |
| 交易性金融资产 | 1066792481.25 |
| 股票投资 | 1066792481.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 328600000.0 |
| 应收证券清算款 | 25395866.31 |
| 应收利息 | 145422.42 |
| 应收股利 | 305008.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1666239855.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3865423.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2080377.51 |
| 应付托管费 | 346729.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84500.0 |
| 负债合计 | 7174446.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578580483.52 |
| 所有者权益合计 | 1659065409.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1666239855.67 |
