名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 323401772.75元 |
本期利润 | 302432860.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2659元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
本期基金份额净值增长率 | 16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 174342462.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3423元 |
期末基金资产净值 | 683952357.68元 |
期末基金份额净值 | 1.3427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202069229.04元 |
本期利润 | 267856488.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 387430451.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2454元 |
期末基金资产净值 | 2086032781.45元 |
期末基金份额净值 | 1.3214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5153998.32元 |
本期利润 | 36387703.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185361222.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1174元 |
期末基金资产净值 | 1818176292.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1517元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33237797.67元 |
本期利润 | -47516242.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155691863.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
期末基金资产净值 | 1734272346.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 166632598.31元 |
本期利润 | 122723180.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 190515221.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1207元 |
期末基金资产净值 | 1781788589.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 120296655.44元 |
本期利润 | 96431835.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144179278.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
期末基金资产净值 | 1755497244.25元 |
期末基金份额净值 | 1.112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23882622.76元 |
本期利润 | 80484925.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23882622.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 1659065409.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.09% |