| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67844308.78 |
| 1.利息收入 | 201955.55 |
| 存款利息收入 | 201955.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75688649.44 |
| 股票投资收益 | -83942301.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8253652.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7633969.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8415.25 |
| 减：二、费用 | 6459010.0 |
| 1.管理人报酬 | 5394103.8 |
| 2.托管费 | 899017.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165888.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74303318.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74303318.78 |
| 一、收入： | -39873736.73 |
| 1.利息收入 | 116039.14 |
| 存款利息收入 | 116039.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45992652.11 |
| 股票投资收益 | -48689063.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2696410.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6000450.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2425.28 |
| 减：二、费用 | 3695505.48 |
| 1.管理人报酬 | 3097240.23 |
| 2.托管费 | 516206.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82058.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43569242.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43569242.21 |
| 一、收入： | -189467385.14 |
| 1.利息收入 | 259008.16 |
| 存款利息收入 | 259008.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134826197.67 |
| 股票投资收益 | -139262971.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392021.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4044752.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54918056.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17860.89 |
| 减：二、费用 | 9563756.83 |
| 1.管理人报酬 | 8055233.99 |
| 2.托管费 | 1342539.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165982.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199031141.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199031141.97 |
| 一、收入： | -62978359.38 |
| 1.利息收入 | 125220.59 |
| 存款利息收入 | 125220.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71834044.52 |
| 股票投资收益 | -74474619.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284924.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2355650.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8717571.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12892.73 |
| 减：二、费用 | 5027441.93 |
| 1.管理人报酬 | 4237922.57 |
| 2.托管费 | 706320.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83198.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68005801.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68005801.31 |
| 一、收入： | -27267487.59 |
| 1.利息收入 | 426608.4 |
| 存款利息收入 | 426517.69 |
| 债券利息收入 | 90.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288548938.02 |
| 股票投资收益 | 285041422.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189650.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3317865.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317629662.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386628.03 |
| 减：二、费用 | 26828592.6 |
| 1.管理人报酬 | 13562389.58 |
| 2.托管费 | 2260398.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10824553.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181250.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54096080.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54096080.19 |
| 一、收入： | 82517961.44 |
| 1.利息收入 | 222147.11 |
| 存款利息收入 | 222056.4 |
| 债券利息收入 | 90.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212510016.47 |
| 股票投资收益 | 210100089.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189650.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220276.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131385904.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171701.88 |
| 减：二、费用 | 13131528.52 |
| 1.管理人报酬 | 7485876.94 |
| 2.托管费 | 1247646.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4295648.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102356.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69386432.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69386432.92 |
| 一、收入： | 903987274.61 |
| 1.利息收入 | 10276567.85 |
| 存款利息收入 | 5851508.67 |
| 债券利息收入 | 886.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518566605.44 |
| 股票投资收益 | 508158325.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482630.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8925650.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365240698.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9903402.53 |
| 减：二、费用 | 39936867.23 |
| 1.管理人报酬 | 24690058.09 |
| 2.托管费 | 4115009.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11069506.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62289.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
864050407.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
864050407.38 |
| 一、收入： | 352863578.46 |
| 1.利息收入 | 9885194.26 |
| 存款利息收入 | 5460958.07 |
| 债券利息收入 | 63.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36068901.92 |
| 股票投资收益 | 27620575.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8448326.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301465769.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443712.76 |
| 减：二、费用 | 23010222.91 |
| 1.管理人报酬 | 15439217.12 |
| 2.托管费 | 2573202.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4975838.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21963.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329853355.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329853355.55 |
