| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.85% | -- | 7.98% | 32560.93 |
| 2023-12-31 | 91.24% | -- | 9.69% | 31961.24 |
| 2023-09-30 | 86.42% | -- | 13.74% | 35806.59 |
| 2023-06-30 | 90.18% | -- | 10.11% | 36911.81 |
| 2023-03-31 | 85.05% | -- | 15.57% | 42252.75 |
| 2022-12-31 | 89.07% | -- | 11.27% | 44223.46 |
| 2022-09-30 | 90.02% | -- | 10.56% | 50162.40 |
| 2022-06-30 | 90.27% | -- | 8.05% | 59111.67 |
| 2022-03-31 | 88.21% | -- | 12.4% | 54154.60 |
| 2021-12-31 | 91.29% | -- | 9.76% | 71008.63 |
| 2021-09-30 | 93.53% | -- | 7.37% | 79708.30 |
| 2021-06-30 | 92.61% | -- | 8.12% | 96031.47 |
| 2021-03-31 | 90.47% | 0.11% | 8.26% | 92077.12 |
| 2020-12-31 | 93.01% | -- | 8.86% | 108301.01 |
| 2020-09-30 | 91.97% | -- | 9.33% | 113269.76 |
| 2020-06-30 | 76.29% | 0.04% | 35.23% | 208410.01 |
