名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2379.21 | 283.04 | 11.90% | 56.61 | 2.38% | -- | -- | 2021.51 | 84.97% |
2023-06-30 | 1196.57 | 145.49 | 12.16% | 29.10 | 2.43% | -- | -- | 1013.01 | 84.66% |
2022-12-31 | 2019.13 | 288.83 | 14.30% | 57.77 | 2.86% | -- | -- | 1653.87 | 81.91% |
2022-06-30 | 870.73 | 124.33 | 14.28% | 24.87 | 2.86% | -- | -- | 709.97 | 81.54% |
2021-12-31 | 1716.62 | 216.47 | 12.61% | 43.29 | 2.52% | 237.05 | 13.81% | 1065.74 | 62.08% |
2021-06-30 | 673.67 | 94.90 | 14.09% | 18.98 | 2.82% | 42.42 | 6.30% | 463.19 | 68.76% |
2020-12-31 | 427.85 | 68.78 | 16.08% | 13.76 | 3.22% | 44.10 | 10.31% | 285.61 | 66.75% |