名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113695035.85元 |
本期利润 | -117935070.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -536477611.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1479元 |
期末基金资产净值 | 3091009289.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64711363.12元 |
本期利润 | 221578549.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -161913299.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0491元 |
期末基金资产净值 | 3134575071.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -261474959.24元 |
本期利润 | -1396990281.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5003元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.04% |
本期基金份额净值增长率 | -37.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -297946691.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0927元 |
期末基金资产净值 | 2915981717.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -120041933.08元 |
本期利润 | -646577445.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2633元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 359146364.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
期末基金资产净值 | 3322300571.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 275243202.73元 |
本期利润 | 568071227.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3241元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.94% |
本期基金份额净值增长率 | 31.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 355312390.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
期末基金资产净值 | 3027824731.13元 |
期末基金份额净值 | 1.4467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69746978.18元 |
本期利润 | 501793423.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3055元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.19% |
本期基金份额净值增长率 | 28.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72901953.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
期末基金资产净值 | 2190863725.43元 |
期末基金份额净值 | 1.4071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1022390.86元 |
本期利润 | -11003857.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
本期基金份额净值增长率 | 9.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2758416.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 1592441229.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.68% |