| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63.58 | 18.87 | 29.68% | 3.77 | 5.94% | -- | -- | 18.39 | 28.93% |
| 2023-06-30 | 31.17 | 9.32 | 29.90% | 1.86 | 5.98% | -- | -- | 8.77 | 28.14% |
| 2022-12-31 | 67.33 | 22.44 | 33.33% | 4.49 | 6.67% | -- | -- | 17.93 | 26.63% |
| 2022-06-30 | 34.80 | 12.44 | 35.74% | 2.49 | 7.15% | -- | -- | 8.67 | 24.90% |
| 2021-12-31 | 79.93 | 29.55 | 36.97% | 5.91 | 7.39% | 5.66 | 7.09% | 15.68 | 19.61% |
| 2021-06-30 | 39.27 | 16.30 | 41.51% | 3.26 | 8.30% | 4.36 | 11.10% | 3.94 | 10.03% |
| 2020-12-31 | 270.89 | 143.75 | 53.07% | 28.75 | 10.61% | 87.03 | 32.13% | -- | -- |
