| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101804330.49 |
| 1.利息收入 | 289508.25 |
| 存款利息收入 | 289508.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32456341.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -32456341.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133549010.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422153.13 |
| 减：二、费用 | 635756.61 |
| 1.管理人报酬 | 188667.51 |
| 2.托管费 | 37733.51 |
| 3.销售服务费 | 183930.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225425.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101168573.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101168573.88 |
| 一、收入： | 198089854.81 |
| 1.利息收入 | 143917.36 |
| 存款利息收入 | 143917.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28367191.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28367191.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226090633.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222495.37 |
| 减：二、费用 | 311690.32 |
| 1.管理人报酬 | 93196.52 |
| 2.托管费 | 18639.28 |
| 3.销售服务费 | 87701.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112153.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197778164.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197778164.49 |
| 一、收入： | -329204592.87 |
| 1.利息收入 | 310374.64 |
| 存款利息收入 | 310374.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14481126.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -14568050.23 |
| 债券投资收益 | 86923.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315466899.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433058.82 |
| 减：二、费用 | 673282.47 |
| 1.管理人报酬 | 224430.79 |
| 2.托管费 | 44886.16 |
| 3.销售服务费 | 179310.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224655.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329877875.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329877875.34 |
| 一、收入： | -221179681.66 |
| 1.利息收入 | 162713.35 |
| 存款利息收入 | 162713.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10430476.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10500495.88 |
| 债券投资收益 | 70019.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211191053.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279134.38 |
| 减：二、费用 | 348031.42 |
| 1.管理人报酬 | 124379.38 |
| 2.托管费 | 24875.9 |
| 3.销售服务费 | 86662.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112113.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221527713.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221527713.08 |
| 一、收入： | 60544658.15 |
| 1.利息收入 | 795609.33 |
| 存款利息收入 | 389315.94 |
| 债券利息收入 | 406293.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33069531.93 |
| 股票投资收益 | -4765669.83 |
| 基金投资收益 | -28075131.67 |
| 债券投资收益 | -226598.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2131.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90682162.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2136417.86 |
| 减：二、费用 | 799316.16 |
| 1.管理人报酬 | 295546.19 |
| 2.托管费 | 59109.18 |
| 3.销售服务费 | 156765.57 |
| 4.交易费用 | 56636.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231258.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59745341.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59745341.99 |
| 一、收入： | 16354749.14 |
| 1.利息收入 | 514355.32 |
| 存款利息收入 | 194032.01 |
| 债券利息收入 | 320323.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14850725.58 |
| 股票投资收益 | -4765669.83 |
| 基金投资收益 | -10082923.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2131.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29560374.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130745.05 |
| 减：二、费用 | 392726.37 |
| 1.管理人报酬 | 163014.38 |
| 2.托管费 | 32602.83 |
| 3.销售服务费 | 39407.1 |
| 4.交易费用 | 43589.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114112.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15962022.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15962022.77 |
| 一、收入： | -124649067.06 |
| 1.利息收入 | 2657913.72 |
| 存款利息收入 | 1768397.57 |
| 债券利息收入 | 108460.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14998671.16 |
| 股票投资收益 | -8052500.56 |
| 基金投资收益 | -7043683.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97512.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114284670.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1976360.82 |
| 减：二、费用 | 2708889.2 |
| 1.管理人报酬 | 1437499.69 |
| 2.托管费 | 287499.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 870327.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113562.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127357956.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127357956.26 |
