创金合信鑫益混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84687537.34元 |
本期利润 |
25705213.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7475元 |
本期加权平均净值利润率 |
44.58% |
本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
356314.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5794元 |
期末基金资产净值 |
971256.02元 |
期末基金份额净值 |
1.5794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83164610.29元 |
本期利润 |
24990475.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3795元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4896787.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5523元 |
期末基金资产净值 |
13762276.98元 |
期末基金份额净值 |
1.5523元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45319761.56元 |
本期利润 |
112584868.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5567元 |
本期加权平均净值利润率 |
47.53% |
本期基金份额净值增长率 |
55.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45280873.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
期末基金资产净值 |
313579986.37元 |
期末基金份额净值 |
1.5577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11719697.0元 |
本期利润 |
24734886.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1218元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11668746.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
期末基金资产净值 |
227162329.46元 |
期末基金份额净值 |
1.1222元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.22% |