名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1286.01 | 1076.86 | 83.74% | 179.48 | 13.96% | -- | -- | 9.14 | 0.71% |
2023-06-30 | 751.68 | 630.49 | 83.88% | 105.08 | 13.98% | -- | -- | 4.89 | 0.65% |
2022-12-31 | 1795.39 | 1510.11 | 84.11% | 251.69 | 14.02% | -- | -- | 10.99 | 0.61% |
2022-06-30 | 934.44 | 786.16 | 84.13% | 131.03 | 14.02% | -- | -- | 5.52 | 0.59% |
2021-12-31 | 3437.25 | 2007.44 | 58.40% | 334.57 | 9.73% | 1061.81 | 30.89% | 8.49 | 0.25% |
2021-06-30 | 1684.47 | 956.65 | 56.79% | 159.44 | 9.47% | 553.21 | 32.84% | 2.34 | 0.14% |
2020-12-31 | 10171.72 | 6549.22 | 64.39% | 1091.54 | 10.73% | 2496.64 | 24.54% | 9.20 | 0.09% |
2020-06-30 | 5898.01 | 4144.76 | 70.27% | 690.79 | 11.71% | 1047.66 | 17.76% | 4.46 | 0.08% |