永赢科技驱动C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7877795.46元 |
| 本期利润 |
-6691405.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896249.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
37158997.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1032075.61元 |
| 本期利润 |
5071869.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12870587.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
51710635.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10352028.66元 |
| 本期利润 |
-17558853.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8010446.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
47487359.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6856148.8元 |
| 本期利润 |
-6293188.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20482303.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4873元 |
| 期末基金资产净值 |
62511930.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11839309.36元 |
| 本期利润 |
5716176.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30616382.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6679元 |
| 期末基金资产净值 |
76456448.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5855422.94元 |
| 本期利润 |
6112823.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10052833.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6018元 |
| 期末基金资产净值 |
26993415.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13255849.22元 |
| 本期利润 |
9969853.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7794876.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
37778494.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418067.98元 |
| 本期利润 |
-368700.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396551.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
51986193.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
