名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8684 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4311 | 1.87% |
中加货币C | 0.4309 | 1.87% |
中加货币A | 0.365 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.17% | 3.44% | 9.79% | -4.12% | -10.91% | -3.77% | -11.52% |
同类排名 [混合型] |
228 | 151 | 69 | 166 | 110 | 203 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 0.8848 | 0.8848 | -0.46% |
2024-05-09 | 0.8889 | 0.8889 | 0.63% |
2024-05-08 | 0.8833 | 0.8833 | -0.64% |
2024-05-07 | 0.8890 | 0.8890 | -0.29% |
2024-05-06 | 0.8916 | 0.8916 | 0.94% |
2024-04-30 | 0.8833 | 0.8833 | -0.01% |
2024-04-29 | 0.8834 | 0.8834 | 0.86% |
2024-04-26 | 0.8759 | 0.8759 | 1.49% |
2024-04-25 | 0.8630 | 0.8630 | 0.08% |
2024-04-24 | 0.8623 | 0.8623 | 0.85% |
2024-04-23 | 0.8550 | 0.8550 | -0.08% |
2024-04-22 | 0.8557 | 0.8557 | -0.59% |
2024-04-19 | 0.8608 | 0.8608 | -0.37% |
2024-04-18 | 0.8640 | 0.8640 | 0.14% |
2024-04-17 | 0.8628 | 0.8628 | 1.57% |
2024-04-16 | 0.8495 | 0.8495 | -1.47% |
2024-04-15 | 0.8622 | 0.8622 | 0.19% |
2024-04-12 | 0.8606 | 0.8606 | 0.33% |
2024-04-11 | 0.8578 | 0.8578 | 0.28% |
2024-04-10 | 0.8554 | 0.8554 | -0.67% |
2024-04-09 | 0.8612 | 0.8612 | 0.14% |
2024-04-08 | 0.8600 | 0.8600 | -0.34% |
2024-04-03 | 0.8629 | 0.8629 | -0.12% |
2024-04-02 | 0.8639 | 0.8639 | -0.46% |
2024-04-01 | 0.8679 | 0.8679 | 0.81% |
2024-03-29 | 0.8609 | 0.8609 | 0.58% |
2024-03-28 | 0.8559 | 0.8559 | 0.75% |
2024-03-27 | 0.8495 | 0.8495 | -1.13% |
2024-03-26 | 0.8592 | 0.8592 | -0.51% |
2024-03-25 | 0.8636 | 0.8636 | -1.26% |
2024-03-22 | 0.8746 | 0.8746 | -0.22% |
2024-03-21 | 0.8765 | 0.8765 | -0.13% |
2024-03-20 | 0.8776 | 0.8776 | 0.15% |
2024-03-19 | 0.8763 | 0.8763 | -0.59% |
2024-03-18 | 0.8815 | 0.8815 | 1.10% |
2024-03-15 | 0.8719 | 0.8719 | 0.67% |
2024-03-14 | 0.8661 | 0.8661 | 0.02% |
2024-03-13 | 0.8659 | 0.8659 | 0.34% |
2024-03-12 | 0.8630 | 0.8630 | -0.40% |
2024-03-11 | 0.8665 | 0.8665 | 0.86% |
2024-03-08 | 0.8591 | 0.8591 | 1.23% |
2024-03-07 | 0.8487 | 0.8487 | -0.66% |
2024-03-06 | 0.8543 | 0.8543 | 0.05% |
2024-03-05 | 0.8539 | 0.8539 | -0.41% |
2024-03-04 | 0.8574 | 0.8574 | 0.78% |
2024-03-01 | 0.8508 | 0.8508 | 0.45% |
2024-02-29 | 0.8470 | 0.8470 | 2.04% |
2024-02-28 | 0.8301 | 0.8301 | -4.27% |
2024-02-27 | 0.8671 | 0.8671 | 2.00% |
2024-02-26 | 0.8501 | 0.8501 | 1.12% |
2024-02-23 | 0.8407 | 0.8407 | 1.23% |
2024-02-22 | 0.8305 | 0.8305 | 1.05% |
2024-02-21 | 0.8219 | 0.8219 | 0.22% |
2024-02-20 | 0.8201 | 0.8201 | 0.27% |
2024-02-19 | 0.8179 | 0.8179 | 1.49% |