名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8684 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4311 | 1.87% |
中加货币C | 0.4309 | 1.87% |
中加货币A | 0.365 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1171633.81元 |
本期利润 | -1187055.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
本期基金份额净值增长率 | -8.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1186971.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0805元 |
期末基金资产净值 | 13559036.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -200833.51元 |
本期利润 | -227091.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -226955.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
期末基金资产净值 | 14518302.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9846元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.54% |