| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.41% | 5.05% | 3.46% | 6.46% | -4.13% | -14.71% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3463|4133 | 1317|4243 | 1223|4253 | 3281|4171 | 2428|3994 | 1761|3708 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
 中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.8335 | 0.8335 | 1.71% | |
| 2024-04-26 | 0.8195 | 0.8195 | 0.70% | |
| 2024-04-25 | 0.8138 | 0.8138 | 0.93% | |
| 2024-04-24 | 0.8063 | 0.8063 | 0.59% | |
| 2024-04-23 | 0.8016 | 0.8016 | 1.03% |
截至2024-03-31 中加医疗创新混合发起式C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 5.00 | 138.02 | 10.38% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 132.29 | 9.95% |
| 000403 | 派林生物 | 3.00 | 108.62 | 8.17% |
| 300633 | 开立医疗 | 2.00 | 102.98 | 7.74% |
| 002219 | 新里程 | 41.00 | 102.65 | 7.72% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 83.01 | 6.24% |
| 002252 | 上海莱士 | 11.00 | 79.73 | 5.99% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 68.48 | 5.15% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.00 | 53.25 | 4.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 50.66 | 3.81% |
