| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46875732.94 |
| 1.利息收入 | 1082272.67 |
| 存款利息收入 | 873967.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9124150.19 |
| 股票投资收益 | -49430771.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50554891.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8000029.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57112548.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30392.98 |
| 减：二、费用 | 29347188.3 |
| 1.管理人报酬 | 14805586.24 |
| 2.托管费 | 2467597.77 |
| 3.销售服务费 | 247379.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11565940.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11565940.31 |
| 6.其他费用 | 217184.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76222921.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76222921.24 |
| 一、收入： | 39136469.88 |
| 1.利息收入 | 235910.4 |
| 存款利息收入 | 199393.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32882424.63 |
| 股票投资收益 | 6811455.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22793631.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3277337.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6013871.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4262.9 |
| 减：二、费用 | 7359913.65 |
| 1.管理人报酬 | 3743262.44 |
| 2.托管费 | 623877.14 |
| 3.销售服务费 | 14830.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2855812.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2855812.52 |
| 6.其他费用 | 107103.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31776556.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31776556.23 |
| 一、收入： | -27874870.8 |
| 1.利息收入 | 390480.3 |
| 存款利息收入 | 362414.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8778453.3 |
| 股票投资收益 | -57570025.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44683872.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4107699.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19487125.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.71 |
| 减：二、费用 | 12616926.62 |
| 1.管理人报酬 | 6884530.19 |
| 2.托管费 | 1147421.74 |
| 3.销售服务费 | 2096.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4329063.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4329063.72 |
| 6.其他费用 | 211722.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40491797.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40491797.42 |
| 一、收入： | -8974197.87 |
| 1.利息收入 | 189501.26 |
| 存款利息收入 | 188719.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9215036.06 |
| 股票投资收益 | -12017388.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19019455.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2212969.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18378956.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.47 |
| 减：二、费用 | 6712660.81 |
| 1.管理人报酬 | 3761286.89 |
| 2.托管费 | 626881.16 |
| 3.销售服务费 | 1318.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2195251.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2195251.16 |
| 6.其他费用 | 105017.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15686858.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15686858.68 |
| 一、收入： | 32345410.44 |
| 1.利息收入 | 9295873.24 |
| 存款利息收入 | 121303.05 |
| 债券利息收入 | 9173954.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39339464.04 |
| 股票投资收益 | 29164520.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9454811.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720131.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16291004.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077.79 |
| 减：二、费用 | 4697547.65 |
| 1.管理人报酬 | 2100218.63 |
| 2.托管费 | 350036.39 |
| 3.销售服务费 | 2138.75 |
| 4.交易费用 | 522818.07 |
| 5.利息支出 | 1499142.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499142.2 |
| 6.其他费用 | 207768.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27647862.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27647862.79 |
| 一、收入： | 8832096.04 |
| 1.利息收入 | 3018234.75 |
| 存款利息收入 | 44897.21 |
| 债券利息收入 | 2972721.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28196127.09 |
| 股票投资收益 | 26181802.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652746.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361578.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22383134.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868.59 |
| 减：二、费用 | 1684257.09 |
| 1.管理人报酬 | 711874.21 |
| 2.托管费 | 118645.63 |
| 3.销售服务费 | 427.77 |
| 4.交易费用 | 257652.1 |
| 5.利息支出 | 490347.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490347.94 |
| 6.其他费用 | 99957.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7147838.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7147838.95 |
| 一、收入： | 29632265.96 |
| 1.利息收入 | 9992397.47 |
| 存款利息收入 | 78669.99 |
| 债券利息收入 | 9903526.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27509652.38 |
| 股票投资收益 | 12736858.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13618640.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154153.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7869915.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.8 |
| 减：二、费用 | 4397401.14 |
| 1.管理人报酬 | 1909830.41 |
| 2.托管费 | 318305.08 |
| 3.销售服务费 | 10.61 |
| 4.交易费用 | 306657.1 |
| 5.利息支出 | 1671665.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671665.13 |
| 6.其他费用 | 165480.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25234864.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25234864.82 |
| 一、收入： | -6606481.18 |
| 1.利息收入 | 3636037.48 |
| 存款利息收入 | 36055.4 |
| 债券利息收入 | 3595941.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6296280.88 |
| 股票投资收益 | 2223699.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3467689.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604891.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16538877.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.18 |
| 减：二、费用 | 1557904.67 |
| 1.管理人报酬 | 702566.38 |
| 2.托管费 | 117094.39 |
| 3.销售服务费 | 5.42 |
| 4.交易费用 | 165044.72 |
| 5.利息支出 | 500652.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500652.82 |
| 6.其他费用 | 63247.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8164385.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8164385.85 |
