| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心C | 0.9215 | 2.24% |
| 诺德量化核心A | 0.9266 | 2.24% |
| 诺德周期策略混合 | 2.675 | 2.18% |
| 诺德价值优势混合 | 2.176 | 2.11% |
| 诺德新能源汽车A | 0.922 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4866 | 1.88% |
| 诺德货币A | 0.4209 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65464646.9 |
| 1.利息收入 | 15245.93 |
| 存款利息收入 | 11164.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46708660.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46631379.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 77280.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18740740.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12543849.3 |
| 1.管理人报酬 | 4493393.97 |
| 2.托管费 | 1497797.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6142143.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6142143.83 |
| 6.其他费用 | 254606.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52920797.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52920797.6 |
| 一、收入： | 38083234.86 |
| 1.利息收入 | 9122.8 |
| 存款利息收入 | 6117.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22362613.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22287928.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 74684.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15711498.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5749516.33 |
| 1.管理人报酬 | 2226060.53 |
| 2.托管费 | 742020.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2575577.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2575577.44 |
| 6.其他费用 | 126157.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32333718.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32333718.53 |
| 一、收入： | 39867720.59 |
| 1.利息收入 | 825182.23 |
| 存款利息收入 | 356886.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54430059.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53593211.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 836848.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15387521.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12325631.16 |
| 1.管理人报酬 | 4267785.97 |
| 2.托管费 | 1422595.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6247967.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6247967.76 |
| 6.其他费用 | 267566.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27542089.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27542089.43 |
| 一、收入： | 28556382.84 |
| 1.利息收入 | 819142.94 |
| 存款利息收入 | 350847.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25237477.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24680887.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 556590.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2499762.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5929204.48 |
| 1.管理人报酬 | 1970394.26 |
| 2.托管费 | 656798.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3115892.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3115892.45 |
| 6.其他费用 | 121872.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22627178.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22627178.36 |
| 一、收入： | 13229676.66 |
| 1.利息收入 | 10520753.55 |
| 存款利息收入 | 324886.21 |
| 债券利息收入 | 9689830.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 245139.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565451.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565451.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2133439.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10032.65 |
| 减：二、费用 | 3034455.0 |
| 1.管理人报酬 | 976591.39 |
| 2.托管费 | 325530.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23916.88 |
| 5.利息支出 | 1582023.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1582023.19 |
| 6.其他费用 | 106032.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10195221.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10195221.66 |
| 一、收入： | 1045984.96 |
| 1.利息收入 | 1454671.94 |
| 存款利息收入 | 19929.85 |
| 债券利息收入 | 1409437.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-939506.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -939506.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520802.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10017.32 |
| 减：二、费用 | 316054.48 |
| 1.管理人报酬 | 131609.35 |
| 2.托管费 | 43869.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3798.56 |
| 5.利息支出 | 99591.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99591.03 |
| 6.其他费用 | 37185.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729930.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729930.48 |
| 一、收入： | -977465.16 |
| 1.利息收入 | 10209564.54 |
| 存款利息收入 | 482827.03 |
| 债券利息收入 | 9459410.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10666395.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10666395.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520635.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 1830157.43 |
| 1.管理人报酬 | 1133960.89 |
| 2.托管费 | 377986.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14000.0 |
| 5.利息支出 | 127429.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127429.76 |
| 6.其他费用 | 176779.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2807622.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2807622.59 |
