诺德安盈主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34180056.74元 |
| 本期利润 |
52920797.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13563013.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1497018775.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16622219.76元 |
| 本期利润 |
32333718.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10651223.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1490935611.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42929611.02元 |
| 本期利润 |
27542089.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49528065.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
1513650490.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20127416.3元 |
| 本期利润 |
22627178.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26876834.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1509327447.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8061782.54元 |
| 本期利润 |
10195221.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23830083.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
609862608.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209128.07元 |
| 本期利润 |
729930.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54219.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
2148735.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2286987.59元 |
| 本期利润 |
-2807622.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2500378.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
399992882.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
