| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 1.3334 | 1.77% |
| 诺德新享混合 | 2.3567 | 1.51% |
| 诺德新旺 | 1.9198 | 1.35% |
| 诺德新盛灵活配置混合… | 1.513 | 1.17% |
| 诺德新盛灵活配置混合… | 1.4997 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5554 | 2.05% |
| 诺德货币A | 0.4882 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.72% | 4.53% | 11.53% | -5.68% | 25.04% | 117.49% | 147.24% | 143.78% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[混合型] | -0.20% | 2.75% | 2.66% | -4.25% | 7.22% | 34.83% | 56.40% | 65.59% |
| 同类排名[混合型] |
826|4232 | 216|4474 | 80|4483 | 2485|4334 | 94|3958 | 4|3373 | 47|2849 | 127|2515 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 3.3072 | 3.7372 | 0.36% | |
| 2021-04-20 | 3.2955 | 3.7255 | 1.12% | |
| 2021-04-19 | 3.2591 | 3.6891 | 3.37% | |
| 2021-04-16 | 3.153 | 3.583 | -0.26% | |
| 2021-04-15 | 3.1613 | 3.5913 | -0.09% |
截至2020-12-31 诺德价值优势混合期末总份额为11.05亿份，相比增加1.63亿份 (本季申购数为4.90亿份，赎回数为3.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 280.00 | 25874.00 | 7.27% |
| 300274 | 阳光电源 | 342.00 | 24733.71 | 6.95% |
| 603317 | 天味食品 | 297.00 | 23969.73 | 6.73% |
| 002311 | 海大集团 | 349.00 | 22895.83 | 6.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 99.00 | 22423.70 | 6.30% |
| 300595 | 欧普康视 | 271.00 | 22220.45 | 6.24% |
| 002050 | 三花智控 | 821.00 | 20239.78 | 5.69% |
| 000661 | 长春高新 | 37.00 | 16827.71 | 4.73% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38.00 | 16418.04 | 4.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 15807.18 | 4.44% |
