| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.4485 | 1.25% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9656 | 0.85% |
| 诺德中小盘混合 | 0.794 | 0.63% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德优选30混合 | 0.529 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.31% | 2.34% | 1.76% | 9.72% | -3.41% | -18.37% | -13.65% | -36.06% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2175|4184 | 1932|4336 | 1903|4320 | 1404|4221 | 2378|4036 | 2388|3736 | 1842|2979 | 1217|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.131 | 2.561 | 1.87% | |
| 2024-04-25 | 2.0918 | 2.5218 | -0.28% | |
| 2024-04-24 | 2.0977 | 2.5277 | 0.38% | |
| 2024-04-23 | 2.0898 | 2.5198 | 0.47% | |
| 2024-04-22 | 2.0801 | 2.5101 | -0.10% |
截至2024-03-31 诺德价值优势混合期末总份额为10.74亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 109.00 | 20165.55 | 8.95% |
| 300274 | 阳光电源 | 188.00 | 19558.57 | 8.68% |
| 002920 | 德赛西威 | 155.00 | 19372.12 | 8.60% |
| 002050 | 三花智控 | 695.00 | 16497.05 | 7.32% |
| 600298 | 安琪酵母 | 455.00 | 13077.32 | 5.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12773.96 | 5.67% |
| 300316 | 晶盛机电 | 346.00 | 11880.12 | 5.27% |
| 002311 | 海大集团 | 253.00 | 11166.24 | 4.96% |
| 600233 | 圆通速递 | 713.00 | 11061.91 | 4.91% |
| 300595 | 欧普康视 | 595.00 | 10836.06 | 4.81% |
