| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.2825 | 8.53% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2816 | 8.52% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 0.7592 | 7.31% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 0.7542 | 7.30% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4850 | 6.36% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.7980 | 4.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.4464 | 4.12% |
| 华夏全球股票(QDII) | 1.3600 | 2.87% |
| 泰信中小盘精选混合 | 3.6450 | 2.73% |
| 前海开源新经济混合 | 1.4270 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新盛灵活配置混合… | 1.4868 | 0.92% |
| 诺德新盛灵活配置混合… | 1.4908 | 0.91% |
| 诺德大类精选(FOF… | 1.2998 | 0.63% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5987 | 2.24% |
| 诺德货币A | 0.5339 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 0.52% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.49% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0121 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 99.21% | 0.47% | 7.54% | 9.15% | 63.81% | 107.25% | 145.13% | 98.62% |
| 沪深300 | 19.80% | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 29.90% | 28.26% | 58.24% | 21.25% |
| 同类平均[混合型] | 34.20% | 0.62% | 4.59% | 4.22% | 26.99% | 40.71% | 76.00% | 54.34% |
| 同类排名[混合型] |
9|3189 | 2329|3891 | 756|3900 | 431|3771 | 49|3494 | 21|3132 | 278|2744 | 250|2275 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-11-24 | 2.7575 | 3.1875 | -1.15% | |
| 2020-11-23 | 2.7897 | 3.2197 | 1.16% | |
| 2020-11-20 | 2.7577 | 3.1877 | 1.15% | |
| 2020-11-19 | 2.7264 | 3.1564 | 1.25% | |
| 2020-11-18 | 2.6928 | 3.1228 | -1.88% |
截至2020-09-30 诺德价值优势混合期末总份额为9.42亿份，相比增加1.73亿份 (本季申购数为4.15亿份，赎回数为2.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 280.00 | 21049.99 | 8.72% |
| 002311 | 海大集团 | 316.00 | 19400.15 | 8.04% |
| 600438 | 通威股份 | 648.00 | 17240.86 | 7.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 107.00 | 15430.61 | 6.39% |
| 300595 | 欧普康视 | 247.00 | 15383.38 | 6.38% |
| 300274 | 阳光电源 | 540.00 | 14847.62 | 6.15% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 701.00 | 14806.41 | 6.14% |
| 603317 | 天味食品 | 221.00 | 14558.42 | 6.03% |
| 600872 | 中炬高新 | 182.00 | 11965.87 | 4.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11400.03 | 4.72% |
