| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98804.92元 |
| 本期利润 | -2632962.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4181645.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 22355936.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56888.72元 |
| 本期利润 | -428984.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2009268.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 25114990.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6938.25元 |
| 本期利润 | -6514258.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1605636.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 26392334.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221.02元 |
| 本期利润 | -3365595.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1636742.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 28897988.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8166737.5元 |
| 本期利润 | 3751340.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5181601.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 38401845.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6066956.71元 |
| 本期利润 | 4171024.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5672405.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 53424467.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3560561.41元 |
| 本期利润 | 12594727.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2536367.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 96221602.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
