| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3637609.48 |
| 1.利息收入 | 8259.45 |
| 存款利息收入 | 8259.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63914.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -63914.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3583210.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255.61 |
| 减：二、费用 | 94237.18 |
| 1.管理人报酬 | 3032.64 |
| 2.托管费 | 1010.87 |
| 3.销售服务费 | 10193.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731846.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731846.66 |
| 一、收入： | -603850.2 |
| 1.利息收入 | 4493.33 |
| 存款利息收入 | 4493.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36047.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -36047.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573379.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082.98 |
| 减：二、费用 | 54880.24 |
| 1.管理人报酬 | 1653.27 |
| 2.托管费 | 551.1 |
| 3.销售服务费 | 5393.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47282.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658730.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658730.44 |
| 一、收入： | -8690215.01 |
| 1.利息收入 | 9796.35 |
| 存款利息收入 | 9796.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100687.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 98866.96 |
| 债券投资收益 | 1820.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8809541.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8842.79 |
| 减：二、费用 | 146559.28 |
| 1.管理人报酬 | 3678.85 |
| 2.托管费 | 1226.35 |
| 3.销售服务费 | 11295.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8836774.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8836774.29 |
| 一、收入： | -4370670.15 |
| 1.利息收入 | 5306.86 |
| 存款利息收入 | 5306.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48927.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 48008.03 |
| 债券投资收益 | 919.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4432658.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7754.43 |
| 减：二、费用 | 73349.29 |
| 1.管理人报酬 | 1909.4 |
| 2.托管费 | 636.42 |
| 3.销售服务费 | 6016.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4444019.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4444019.44 |
| 一、收入： | 5661345.94 |
| 1.利息收入 | 18743.6 |
| 存款利息收入 | 18743.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11529964.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11529964.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6012148.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124786.46 |
| 减：二、费用 | 258938.12 |
| 1.管理人报酬 | 6255.17 |
| 2.托管费 | 2084.98 |
| 3.销售服务费 | 21888.69 |
| 4.交易费用 | 4201.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5402407.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5402407.82 |
| 一、收入： | 6272237.34 |
| 1.利息收入 | 10758.7 |
| 存款利息收入 | 10758.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8548103.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8548103.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2395843.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109218.31 |
| 减：二、费用 | 143951.26 |
| 1.管理人报酬 | 3530.33 |
| 2.托管费 | 1176.73 |
| 3.销售服务费 | 13074.31 |
| 4.交易费用 | 3136.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6128286.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6128286.08 |
| 一、收入： | 18275245.36 |
| 1.利息收入 | 74137.14 |
| 存款利息收入 | 74137.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4808972.19 |
| 股票投资收益 | -168603.71 |
| 基金投资收益 | 4977575.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12988221.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403914.14 |
| 减：二、费用 | 341747.2 |
| 1.管理人报酬 | 25318.39 |
| 2.托管费 | 8439.45 |
| 3.销售服务费 | 28898.62 |
| 4.交易费用 | 127010.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17933498.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17933498.16 |
