| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -258442904.18 |
| 1.利息收入 | 2050764.73 |
| 存款利息收入 | 1871658.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143150524.64 |
| 股票投资收益 | -176487590.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3940391.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29396674.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117533164.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190020.26 |
| 减：二、费用 | 40499759.47 |
| 1.管理人报酬 | 34520833.62 |
| 2.托管费 | 5753472.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224808.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298942663.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298942663.65 |
| 一、收入： | -122905113.96 |
| 1.利息收入 | 778191.16 |
| 存款利息收入 | 778191.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59734226.48 |
| 股票投资收益 | 35850222.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1413287.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22470716.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183466113.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48582.08 |
| 减：二、费用 | 23304106.89 |
| 1.管理人报酬 | 19878630.46 |
| 2.托管费 | 3313105.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112371.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146209220.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146209220.85 |
| 一、收入： | -755863293.52 |
| 1.利息收入 | 2870650.07 |
| 存款利息收入 | 2870650.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69877060.38 |
| 股票投资收益 | 39528018.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7229561.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23119480.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829202351.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591347.19 |
| 减：二、费用 | 56085786.43 |
| 1.管理人报酬 | 47868167.9 |
| 2.托管费 | 7978027.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239534.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-811949079.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-811949079.95 |
| 一、收入： | -456822465.96 |
| 1.利息收入 | 1385048.68 |
| 存款利息收入 | 1385048.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106195753.59 |
| 股票投资收益 | -120119068.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4192947.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9730367.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352343672.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331911.17 |
| 减：二、费用 | 29324358.99 |
| 1.管理人报酬 | 25033834.9 |
| 2.托管费 | 4172305.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118180.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486146824.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486146824.95 |
| 一、收入： | 664734144.35 |
| 1.利息收入 | 3375995.14 |
| 存款利息收入 | 2612560.28 |
| 债券利息收入 | 763434.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1500622032.45 |
| 股票投资收益 | 1475837516.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4037628.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20746887.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845660905.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6397022.55 |
| 减：二、费用 | 97384308.15 |
| 1.管理人报酬 | 69134811.37 |
| 2.托管费 | 11522468.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16453579.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273397.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567349836.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567349836.2 |
| 一、收入： | 282514325.52 |
| 1.利息收入 | 1448477.29 |
| 存款利息收入 | 1443733.45 |
| 债券利息收入 | 4743.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1053839221.0 |
| 股票投资收益 | 1041404960.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410363.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12023897.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777637756.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4864383.37 |
| 减：二、费用 | 52322043.33 |
| 1.管理人报酬 | 37251986.07 |
| 2.托管费 | 6208664.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8713351.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148024.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230192282.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230192282.19 |
| 一、收入： | 2363938992.98 |
| 1.利息收入 | 7293131.69 |
| 存款利息收入 | 7284832.85 |
| 债券利息收入 | 8298.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631736430.14 |
| 股票投资收益 | 604056567.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2940888.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24738974.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1710488528.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14420902.23 |
| 减：二、费用 | 101671329.02 |
| 1.管理人报酬 | 70593772.78 |
| 2.托管费 | 11765628.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19053610.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258286.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2262267663.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2262267663.96 |
| 一、收入： | 410083460.98 |
| 1.利息收入 | 6477240.42 |
| 存款利息收入 | 6477240.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23133569.79 |
| 股票投资收益 | -29894826.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6761256.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
424913615.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826174.42 |
| 减：二、费用 | 34527820.96 |
| 1.管理人报酬 | 25138777.27 |
| 2.托管费 | 4189796.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5100329.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98918.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375555640.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375555640.02 |
