名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 115.39 | 29.02 | 25.15% | 9.67 | 8.38% | -- | -- | 0.17 | 0.15% |
2023-06-30 | 66.96 | 19.59 | 29.25% | 6.53 | 9.75% | -- | -- | 0.03 | 0.04% |
2022-12-31 | 76.38 | 20.04 | 26.24% | 6.68 | 8.75% | -- | -- | 0.14 | 0.18% |
2022-06-30 | 42.10 | 10.09 | 23.97% | 3.36 | 7.99% | -- | -- | 0.02 | 0.05% |
2021-12-31 | 219.79 | 58.09 | 26.43% | 19.36 | 8.81% | 0.89 | 0.40% | 1.24 | 0.56% |
2021-06-30 | 146.53 | 44.11 | 30.11% | 14.70 | 10.04% | 0.69 | 0.47% | 1.23 | 0.84% |
2020-12-31 | 248.89 | 130.70 | 52.51% | 43.57 | 17.50% | 1.45 | 0.58% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 71.92 | 44.07 | 61.27% | 14.69 | 20.42% | 0.70 | 0.97% | 0.00 | 0.00% |