鹏华中债3-5年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117948919.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117948919.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72729.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119523862.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28405101.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3284.42 |
| 应付管理人报酬 |
11526.54 |
| 应付托管费 |
3842.16 |
| 应付销售服务费 |
154.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67772.07 |
| 负债合计 |
28491681.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83639793.45 |
| 所有者权益合计 |
91032181.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
119523862.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486453.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195180028.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195180028.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141962.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196808444.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31101707.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207.24 |
| 应付管理人报酬 |
20298.85 |
| 应付托管费 |
6766.27 |
| 应付销售服务费 |
165.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111673.18 |
| 负债合计 |
31240818.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152615651.02 |
| 所有者权益合计 |
165567626.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
196808444.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627502.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
563323908.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563323908.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564951410.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36770955.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106.92 |
| 应付管理人报酬 |
36117.39 |
| 应付托管费 |
12039.11 |
| 应付销售服务费 |
1022.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194574.22 |
| 负债合计 |
37014816.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493504997.32 |
| 所有者权益合计 |
527936594.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
564951410.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1520210.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127420693.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127420693.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128940903.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3230112.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.22 |
| 应付管理人报酬 |
15517.87 |
| 应付托管费 |
5172.61 |
| 应付销售服务费 |
27.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105217.69 |
| 负债合计 |
3356058.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119481967.3 |
| 所有者权益合计 |
125584844.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
128940903.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2720162.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172835000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5269333.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180824496.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34009828.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18587.35 |
| 应付托管费 |
6195.76 |
| 应付销售服务费 |
7.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23401.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181681.19 |
| 负债合计 |
34247625.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140356239.95 |
| 所有者权益合计 |
146576870.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
180824496.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15598180.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372295000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8054455.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395947636.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89951745.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37815.07 |
| 应付托管费 |
12605.02 |
| 应付销售服务费 |
162.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8169.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145696.18 |
| 负债合计 |
90167487.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300337686.16 |
| 所有者权益合计 |
305780149.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
395947636.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20635425.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1008829000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008829000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24001477.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053465902.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122720.78 |
| 应付托管费 |
40906.96 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187895.2 |
| 负债合计 |
360367.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050438082.89 |
| 所有者权益合计 |
1053105535.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053465902.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239534458.14 |
| 结算备付金 |
68772222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102959000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238975258.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17649459.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19718.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1667910116.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39556.87 |
| 应付管理人报酬 |
205165.61 |
| 应付托管费 |
68388.54 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111626.99 |
| 负债合计 |
435481.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1680539725.14 |
| 所有者权益合计 |
1667474635.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1667910116.46 |
